Roundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETF

Roundhill Ball Metaverse ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪330,90 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−207,03 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪21,93 M‬
Gider oranı
0,59%

Roundhill Ball Metaverse ETF hakkında


İhraççı
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Başlangıç tarihi
30 Haz 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
İnternet
Strateji
Temel
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler92,26%
Teknoloji Hizmetleri47,27%
Elektronik Teknoloji30,15%
Perakende Satış7,59%
Dayanıklı Tüketim Malları2,63%
Tüketici Hizmetleri2,35%
Finans1,71%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,74%
ETF7,63%
Ortak fon0,14%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
85%14%
Kuzey Amerika85,35%
Asya14,65%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları