Roundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETFRoundhill Ball Metaverse ETF

Roundhill Ball Metaverse ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪302,42 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−172,09 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪17,95 M‬
Gider oranı
0,59%

Roundhill Ball Metaverse ETF hakkında


İhraççı
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Başlangıç tarihi
30 Haz 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Roundhill Financial, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
İnternet
Strateji
Temel
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
ETF
Hisseler85,84%
Teknoloji Hizmetleri43,29%
Elektronik Teknoloji27,14%
Perakende Satış7,28%
Finans3,39%
Tüketici Hizmetleri2,15%
Dayanıklı Tüketim Malları1,30%
Ticari Hizmetler0,82%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,47%
Tahvil, Nakit ve Diğer14,16%
ETF13,68%
Ortak fon0,46%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
74%3%21%
Kuzey Amerika74,59%
Asya21,81%
Avrupa3,60%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


METV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 43,29% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 27,14% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
METV sembolünün en büyük pozisyonları Roblox Corp. Class A ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,13%'ini ve 6,01%'sini oluşturmaktadır.
METV sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 66,87%'lik bir artış göstermektedir.
METV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪302,42 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,07% düştü.
METV sembolünün fon akışları ‪−172,09 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
METV sembolünün hisseleri Roundhill Financial, Inc. tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Haz 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
METV sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
METV, Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
METV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
METV sembolünün fiyatı son bir ayda 7,72% arttı, ve yıllık performansı 28,76% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği METV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,23% arttı, üç aylık performansta 23,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,68% artmıştır.
METV primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.