Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity Active ETFMatthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity Active ETFMatthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪49,37 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−9,68 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,19%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,66 M‬
Gider oranı
0,79%

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Equity Active ETF hakkında


İhraççı
Matthews International Capital Management LLC
Marka
Matthews
Başlangıç tarihi
13 Tem 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Matthews International Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Funds Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler97,07%
Finans30,97%
Elektronik Teknoloji23,04%
Teknoloji Hizmetleri10,52%
Perakende Satış10,51%
Taşımacılık5,88%
Sağlık Teknolojisi3,38%
İletişim3,37%
Üretici İmalatı2,38%
Enerji Mineralleri2,21%
Dayanıklı Tüketim Malları1,96%
Tüketici Hizmetleri1,90%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,95%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,93%
Nakit2,39%
Çeşitli Hizmetler0,54%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%27%2%2%65%
Asya65,98%
Kuzey Amerika27,85%
Orta Doğu2,71%
Afrika2,29%
Latin Amerika1,17%
Avrupa0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları