Harbor Health Care ETFHarbor Health Care ETFHarbor Health Care ETF

Harbor Health Care ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪26,53 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪6,08 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,04%
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪850,00 K‬
Gider oranı
0,80%

Harbor Health Care ETF hakkında


İhraççı
Marka
Harbor
Başlangıç tarihi
17 Kas 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US41151J8696

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,86%
Sağlık Teknolojisi87,48%
Sağlık Hizmetleri8,01%
Dağıtım Servisleri2,40%
Ticari Hizmetler1,21%
Finans0,75%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,14%
Nakit0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
81%18%
Kuzey Amerika81,37%
Avrupa18,63%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MEDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 87,48% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 8,01% oranında Health Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MEDI sembolünün en büyük pozisyonları Eli Lilly and Company ve Ascendis Pharma A/S Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 18,08%'ini ve 14,45%'sini oluşturmaktadır.
MEDI sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 80,12%'lik bir artış göstermektedir.
MEDI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪26,53 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,34& yükseldi.
MEDI sembolünün fon akışları ‪6,08 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MEDI sahiplerine 0,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MEDI sembolünün hisseleri ORIX Corp. tarafından Harbor markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MEDI sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
MEDI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MEDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MEDI sembolünün fiyatı son bir ayda −0,46% düştü, ve yıllık performansı 17,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MEDI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,35% arttı, son ayda −0,35% düştü, üç aylık performansta 4,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,37% artmıştır.
MEDI primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.