SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth Index--symbol: MUV)
İşlem yok
Anahtar istatistikler
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (based on S&P MidCap 400 Growth Index--symbol: MUV) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Kas 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,92%
Finans20,11%
Teknoloji Hizmetleri12,47%
Üretici İmalatı10,53%
Elektronik Teknoloji8,73%
Endüstriyel Hizmetler7,30%
Tüketici Hizmetleri6,76%
Sağlık Teknolojisi6,32%
Perakende Satış6,17%
Enerji-dışı Mineraller3,33%
Taşımacılık3,06%
Sağlık Hizmetleri2,85%
İşlenebilen Endüstriler2,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,39%
Ticari Hizmetler2,20%
Enerji Mineralleri1,92%
Dayanıklı Tüketim Malları1,58%
Dağıtım Servisleri1,03%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,31%
İletişim0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Ortak fon0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,71%
Avrupa1,29%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MDYG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,11% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,47% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MDYG sembolünün en büyük pozisyonları Interactive Brokers Group, Inc. Class A ve EMCOR Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,53%'ini ve 1,50%'sini oluşturmaktadır.
MDYG sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,22 USD ödedi, bu da 46,89%'lik bir düşüş göstermektedir.
MDYG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,22 B USD'dir. Geçen ay 2,03% düştü.
MDYG sembolünün fon akışları −179,14 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MDYG sahiplerine 0,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Mar 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
MDYG sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Kas 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MDYG sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
MDYG, S&P Mid Cap 400 Growth endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MDYG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MDYG sembolünün fiyatı son bir ayda −0,77% düştü, ve yıllık performansı 0,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MDYG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,21% arttı, son ayda −2,21% düştü, üç aylık performansta 4,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,21% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,21% arttı, son ayda −2,21% düştü, üç aylık performansta 4,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,21% artmıştır.
MDYG primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.