Matthews China Active ETFMatthews China Active ETFMatthews China Active ETF

Matthews China Active ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪23,55 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−17,84 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,68%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪800,00 K‬
Gider oranı
0,79%

Matthews China Active ETF hakkında


İhraççı
Matthews International Capital Management LLC
Marka
Matthews
Başlangıç tarihi
13 Tem 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Matthews International Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Funds Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US5771258341

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler99,49%
Finans27,30%
Teknoloji Hizmetleri16,26%
Perakende Satış14,56%
Elektronik Teknoloji9,59%
Üretici İmalatı8,05%
Dayanıklı Tüketim Malları3,73%
Dağıtım Servisleri3,73%
Sağlık Teknolojisi3,73%
Ticari Hizmetler2,92%
Tüketici Hizmetleri2,56%
Taşımacılık2,14%
Enerji-dışı Mineraller1,51%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,11%
Endüstriyel Hizmetler0,94%
İletişim0,91%
Enerji Mineralleri0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,51%
Nakit0,51%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.9%2%96%
Asya96,23%
Avrupa2,83%
Okyanusya0,94%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MCH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,30% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,26% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
MCH sembolünün en büyük pozisyonları Tencent Holdings Ltd ve Alibaba Group Holding Limited olup, portföyün sırasıyla 9,80%'ini ve 8,82%'sini oluşturmaktadır.
MCH sembolünün son temettüleri 0,50 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,29 USD ödedi, bu da 41,64%'lik bir artış göstermektedir.
MCH sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪23,55 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,01& yükseldi.
MCH sembolünün fon akışları ‪−17,84 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MCH sahiplerine 1,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Ara 2025) 0,50 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MCH sembolünün hisseleri Matthews International Capital Management LLC tarafından Matthews markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Tem 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MCH sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
MCH, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MCH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MCH sembolünün fiyatı son bir ayda 1,57% arttı, ve yıllık performansı 36,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MCH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,62% arttı, üç aylık performansta −0,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 40,92% artmıştır.
MCH primli işlem görmektedir (0,55%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.