Matthews China Active ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Matthews China Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Tem 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Matthews International Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Funds Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US5771258341
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler99,49%
Finans27,30%
Teknoloji Hizmetleri16,26%
Perakende Satış14,56%
Elektronik Teknoloji9,59%
Üretici İmalatı8,05%
Dayanıklı Tüketim Malları3,73%
Dağıtım Servisleri3,73%
Sağlık Teknolojisi3,73%
Ticari Hizmetler2,92%
Tüketici Hizmetleri2,56%
Taşımacılık2,14%
Enerji-dışı Mineraller1,51%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,11%
Endüstriyel Hizmetler0,94%
İletişim0,91%
Enerji Mineralleri0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,51%
Nakit0,51%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya96,23%
Avrupa2,83%
Okyanusya0,94%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MCH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,30% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,26% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
MCH sembolünün en büyük pozisyonları Tencent Holdings Ltd ve Alibaba Group Holding Limited olup, portföyün sırasıyla 9,80%'ini ve 8,82%'sini oluşturmaktadır.
MCH sembolünün son temettüleri 0,50 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,29 USD ödedi, bu da 41,64%'lik bir artış göstermektedir.
MCH sembolünün yönetim altındaki varlıkları 23,55 M USD'dir. Geçen ay 0,01& yükseldi.
MCH sembolünün fon akışları −17,84 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MCH sahiplerine 1,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Ara 2025) 0,50 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MCH sembolünün hisseleri Matthews International Capital Management LLC tarafından Matthews markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Tem 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MCH sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
MCH, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MCH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MCH sembolünün fiyatı son bir ayda 1,57% arttı, ve yıllık performansı 36,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MCH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,62% arttı, üç aylık performansta −0,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 40,92% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,62% arttı, üç aylık performansta −0,39%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 40,92% artmıştır.
MCH primli işlem görmektedir (0,55%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.