Anahtar istatistikler
Advisor Managed Portfolios Regan Fixed Rate MBS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 May 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Regan Capital LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Hükümet
Ortak fon
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized49,72%
Hükümet38,72%
Ortak fon12,24%
Nakit−0,69%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MBSX tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 49,72% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 38,72% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MBSX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 10,85 M USD'dir. Geçen ay 7,61& yükseldi.
MBSX sembolünün fon akışları 10,68 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MBSX sahiplerine 1,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MBSX sembolünün hisseleri Regan Capital LLC tarafından Regan markası altında ihraç edilir. BYF, 1 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MBSX sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
MBSX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MBSX tahvillere yatırım yapar.
MBSX primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.