Advisor Managed Portfolios Regan Fixed Rate MBS ETFAdvisor Managed Portfolios Regan Fixed Rate MBS ETFAdvisor Managed Portfolios Regan Fixed Rate MBS ETF

Advisor Managed Portfolios Regan Fixed Rate MBS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪10,83 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪10,68 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,03%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪425,00 K‬
Gider oranı
0,40%

Advisor Managed Portfolios Regan Fixed Rate MBS ETF hakkında


İhraççı
Regan Capital LLC
Marka
Regan
Başlangıç tarihi
1 May 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Regan Capital LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, ipoteğe dayalı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Securitized
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized48,98%
Hükümet41,16%
Nakit8,96%
Ortak fon0,90%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MBSX tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 48,98% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 41,16% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
MBSX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪10,83 M‬ USD'dir. Geçen ay 7,66& yükseldi.
MBSX sembolünün fon akışları ‪10,68 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MBSX sahiplerine 1,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MBSX sembolünün hisseleri Regan Capital LLC tarafından Regan markası altında ihraç edilir. BYF, 1 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MBSX sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
MBSX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MBSX tahvillere yatırım yapar.
MBSX primli işlem görmektedir (0,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.