Anahtar istatistikler
FlexShares Trust FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eyl 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized100,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MBSD sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 0,85%'lik bir artış göstermektedir.
MBSD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 83,28 M USD'dir. Geçen ay 0,78% düştü.
MBSD sembolünün fon akışları 8,58 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MBSD sahiplerine 3,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (8 Tem 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MBSD sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından FlexShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eyl 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MBSD sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
MBSD, ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MBSD tahvillere yatırım yapar.
MBSD sembolünün fiyatı son bir ayda 0,30% arttı, ve yıllık performansı 0,06% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MBSD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,28% arttı, üç aylık performansta 1,86%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,71% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,28% arttı, üç aylık performansta 1,86%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,71% artmıştır.
MBSD primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.