Freedom Day Dividend ETFFreedom Day Dividend ETFFreedom Day Dividend ETF

Freedom Day Dividend ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪124,76 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪14,27 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,68%
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,65 M‬
Gider oranı
0,39%

Freedom Day Dividend ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
Freedom Day
Başlangıç tarihi
5 May 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler99,79%
Finans28,28%
Elektronik Teknoloji12,21%
Perakende Satış10,19%
Sağlık Teknolojisi8,78%
Enerji Mineralleri7,90%
Endüstriyel Hizmetler7,21%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,33%
Üretici İmalatı4,47%
Teknoloji Hizmetleri4,11%
Tüketici Hizmetleri4,07%
İşlenebilen Endüstriler3,56%
Enerji-dışı Mineraller2,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Nakit0,13%
Ortak fon0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
88%11%
Kuzey Amerika88,68%
Avrupa11,32%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MBOX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,28% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,21% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MBOX sembolünün en büyük pozisyonları Broadcom Inc. ve JPMorgan Chase & Co. olup, portföyün sırasıyla 2,93%'ini ve 2,86%'sini oluşturmaktadır.
MBOX sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 3,90%'lik bir düşüş göstermektedir.
MBOX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪124,76 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,86& yükseldi.
MBOX sembolünün fon akışları ‪14,27 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MBOX sahiplerine 1,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
MBOX sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Freedom Day markası altında ihraç edilir. BYF, 5 May 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MBOX sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
MBOX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MBOX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MBOX sembolünün fiyatı son bir ayda 1,73% arttı, ve yıllık performansı 3,00% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MBOX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,84% arttı, üç aylık performansta 9,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,60% artmıştır.
MBOX primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.