TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFTrueShares Technology, AI & Deep Learning ETFTrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪34,02 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−6,21 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪700,00 K‬
Gider oranı
0,69%

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF hakkında


İhraççı
Truemark Group LLC
Marka
TrueShares
Başlangıç tarihi
28 Şub 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Truemark Investments LLC
Distribütör
Paralel Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US2103227565

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Robotik ve Yapay Zeka
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler96,71%
Teknoloji Hizmetleri55,80%
Elektronik Teknoloji18,06%
Sağlık Teknolojisi17,77%
Perakende Satış5,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,29%
Ortak fon3,32%
Nakit−0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,46%
Avrupa2,54%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LRNZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 55,82% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 18,07% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LRNZ sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Cloudflare Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 10,49%'ini ve 10,49%'sini oluşturmaktadır.
LRNZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪34,02 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,04& yükseldi.
LRNZ sembolünün fon akışları ‪−6,21 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
LRNZ sembolünün hisseleri Truemark Group LLC tarafından TrueShares markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Şub 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LRNZ sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
LRNZ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LRNZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LRNZ sembolünün fiyatı son bir ayda −4,72% düştü, ve yıllık performansı 8,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LRNZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,29% arttı, son ayda −1,29% düştü, üç aylık performansta −5,09%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,28% artmıştır.
LRNZ primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.