Macquarie ETF Trust Macquarie Focused Large Growth ETFMacquarie ETF Trust Macquarie Focused Large Growth ETFMacquarie ETF Trust Macquarie Focused Large Growth ETF

Macquarie ETF Trust Macquarie Focused Large Growth ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪246,66 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪226,50 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,13%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,80 M‬
Gider oranı
0,44%

Macquarie ETF Trust Macquarie Focused Large Growth ETF hakkında


Marka
Macquarie
Başlangıç tarihi
14 May 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Macquarie Investment Management Business Trust

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Büyüme
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,54%
Teknoloji Hizmetleri36,21%
Elektronik Teknoloji20,03%
Finans15,17%
Perakende Satış7,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,96%
Endüstriyel Hizmetler4,34%
Dayanıklı Tüketim Malları2,94%
Ticari Hizmetler2,83%
Sağlık Teknolojisi2,79%
Sağlık Hizmetleri2,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,46%
Kurumsal0,42%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,22%
Avrupa4,78%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LRGG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,21% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,03% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LRGG sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 14,05%'ini ve 10,77%'sini oluşturmaktadır.
LRGG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪246,66 M‬ USD'dir. Geçen ay 11,39& yükseldi.
LRGG sembolünün fon akışları ‪226,50 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LRGG sahiplerine 0,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
LRGG sembolünün hisseleri Macquarie Group Ltd. tarafından Macquarie markası altında ihraç edilir. BYF, 14 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LRGG sembolünün gider oranı 0,44%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,44%'ini ödemeniz gerekir.
LRGG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LRGG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LRGG sembolünün fiyatı son bir ayda 5,06% arttı, ve yıllık performansı 9,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LRGG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,53% arttı, üç aylık performansta 8,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,89% artmıştır.
LRGG primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.