Anahtar istatistikler
Macquarie ETF Trust Macquarie Focused Large Growth ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 May 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Macquarie Investment Management Business Trust
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,54%
Teknoloji Hizmetleri36,21%
Elektronik Teknoloji20,03%
Finans15,17%
Perakende Satış7,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,96%
Endüstriyel Hizmetler4,34%
Dayanıklı Tüketim Malları2,94%
Ticari Hizmetler2,83%
Sağlık Teknolojisi2,79%
Sağlık Hizmetleri2,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,46%
Kurumsal0,42%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,22%
Avrupa4,78%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LRGG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,21% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,03% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LRGG sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 14,05%'ini ve 10,77%'sini oluşturmaktadır.
LRGG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 246,66 M USD'dir. Geçen ay 11,39& yükseldi.
LRGG sembolünün fon akışları 226,50 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LRGG sahiplerine 0,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2024) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
LRGG sembolünün hisseleri Macquarie Group Ltd. tarafından Macquarie markası altında ihraç edilir. BYF, 14 May 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LRGG sembolünün gider oranı 0,44%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,44%'ini ödemeniz gerekir.
LRGG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LRGG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LRGG sembolünün fiyatı son bir ayda 5,06% arttı, ve yıllık performansı 9,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LRGG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,53% arttı, üç aylık performansta 8,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,89% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,53% arttı, üç aylık performansta 8,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,89% artmıştır.
LRGG primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.