Anahtar istatistikler
AB US Large Cap Strategic Equities ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Eyl 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AllianceBernstein LP
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00039J7072
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Perakende Satış
Hisseler98,20%
Teknoloji Hizmetleri21,47%
Elektronik Teknoloji20,67%
Finans15,23%
Perakende Satış10,93%
Sağlık Teknolojisi7,31%
Üretici İmalatı5,82%
Tüketici Hizmetleri2,53%
Sağlık Hizmetleri2,32%
Ticari Hizmetler1,99%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,84%
İşlenebilen Endüstriler1,72%
Endüstriyel Hizmetler1,68%
Enerji Mineralleri1,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,23%
Taşımacılık1,20%
İletişim1,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,80%
Nakit1,80%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,10%
Avrupa6,32%
Asya1,58%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LRGC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,47% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,67% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LRGC sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,27%'ini ve 8,00%'sini oluşturmaktadır.
LRGC sembolünün son temettüleri 0,31 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 69,50%'lik bir artış göstermektedir.
LRGC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 626,58 M USD'dir. Geçen ay 10,43& yükseldi.
LRGC sembolünün fon akışları 339,98 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LRGC sahiplerine 0,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2024) 0,31 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
LRGC sembolünün hisseleri Equitable Holdings, Inc. tarafından AB Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LRGC sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
LRGC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LRGC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LRGC sembolünün fiyatı son bir ayda 4,04% arttı, ve yıllık performansı 17,53% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LRGC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,02% arttı, üç aylık performansta 6,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,89% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,02% arttı, üç aylık performansta 6,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,89% artmıştır.
LRGC primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.