Anahtar istatistikler
Tidal Trust III Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Intech Investment Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,75%
Teknoloji Hizmetleri24,69%
Elektronik Teknoloji16,48%
Finans15,17%
Perakende Satış7,81%
Sağlık Teknolojisi6,36%
Tüketici Hizmetleri3,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,87%
Dayanıklı Tüketim Malları3,48%
Sağlık Hizmetleri3,41%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,07%
Üretici İmalatı2,79%
Enerji Mineralleri2,16%
İşlenebilen Endüstriler2,06%
Taşımacılık2,03%
Endüstriyel Hizmetler1,01%
Enerji-dışı Mineraller0,78%
Ticari Hizmetler0,31%
Dağıtım Servisleri0,28%
İletişim0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,25%
Ortak fon0,21%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,21%
Avrupa1,79%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LGDX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,69% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 16,48% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LGDX sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,29%'ini ve 4,98%'sini oluşturmaktadır.
LGDX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 86,59 M USD'dir. Geçen ay 8,98& yükseldi.
LGDX sembolünün fon akışları 64,75 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LGDX sahiplerine temettü ödemiyor.
LGDX sembolünün hisseleri Intech Holdings LLC tarafından Intech ETFs markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LGDX sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
LGDX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LGDX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LGDX sembolünün fiyatı son bir ayda 1,29% arttı, ve yıllık performansı 2,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LGDX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,75% arttı, üç aylık performansta 8,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −85,49% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,75% arttı, üç aylık performansta 8,78%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −85,49% azalmıştır.
LGDX primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.