Tidal Trust II YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Tidal Trust II YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler91,55%
Teknoloji Hizmetleri46,04%
Finans26,52%
Perakende Satış6,67%
Ticari Hizmetler4,82%
Dayanıklı Tüketim Malları3,77%
Elektronik Teknoloji2,58%
Tahvil, Nakit ve Diğer8,45%
ETF8,70%
Ortak fon1,02%
Nakit−0,20%
Rights & Warrants−1,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika89,25%
Avrupa3,89%
Latin Amerika3,83%
Asya3,04%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LFGY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,63% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 26,85% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LFGY sembolünün en büyük pozisyonları Coinbase Global, Inc. Class A ve MicroStrategy Incorporated Class A olup, portföyün sırasıyla 14,82%'ini ve 9,96%'sini oluşturmaktadır.
LFGY sembolünün son temettüleri 0,47 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,48 USD ödedi, bu da 3,58%'lik bir düşüş göstermektedir.
LFGY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 151,61 M USD'dir. Geçen ay 23,43& yükseldi.
LFGY sembolünün fon akışları 163,03 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LFGY sahiplerine 29,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 0,47 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
LFGY sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından YieldMax markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LFGY sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
LFGY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LFGY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LFGY primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.