iShares Global Consumer Staples ETFiShares Global Consumer Staples ETFiShares Global Consumer Staples ETF

iShares Global Consumer Staples ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪859,86 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−74,33 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,29%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,85 M‬
Gider oranı
0,41%

iShares Global Consumer Staples ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Eyl 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Temel Tüketim Maddeleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Perakende Satış
Hisseler99,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri70,45%
Perakende Satış26,74%
Dağıtım Servisleri0,96%
İşlenebilen Endüstriler0,88%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,98%
Nakit0,50%
UNIT0,47%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.4%63%28%5%
Kuzey Amerika63,85%
Avrupa28,79%
Asya5,68%
Okyanusya1,29%
Latin Amerika0,40%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KXI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 70,45% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 26,74% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KXI sembolünün en büyük pozisyonları Costco Wholesale Corporation ve Procter & Gamble Company olup, portföyün sırasıyla 9,78%'ini ve 8,41%'sini oluşturmaktadır.
KXI sembolünün son temettüleri 0,70 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,86 USD ödedi, bu da 22,77%'lik bir düşüş göstermektedir.
KXI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪859,86 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,15& yükseldi.
KXI sembolünün fon akışları ‪−74,33 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KXI sahiplerine 2,29% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,86 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
KXI sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eyl 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KXI sembolünün gider oranı 0,41%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,41%'ini ödemeniz gerekir.
KXI, S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KXI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KXI sembolünün fiyatı son bir ayda 2,70% arttı, ve yıllık performansı 8,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KXI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,32% arttı, üç aylık performansta 5,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,19% artmıştır.
KXI primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.