Anahtar istatistikler
iShares Global Consumer Staples ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Eyl 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Perakende Satış
Hisseler99,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri70,45%
Perakende Satış26,74%
Dağıtım Servisleri0,96%
İşlenebilen Endüstriler0,88%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,98%
Nakit0,50%
UNIT0,47%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika63,85%
Avrupa28,79%
Asya5,68%
Okyanusya1,29%
Latin Amerika0,40%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KXI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 70,45% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 26,74% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KXI sembolünün en büyük pozisyonları Costco Wholesale Corporation ve Procter & Gamble Company olup, portföyün sırasıyla 9,78%'ini ve 8,41%'sini oluşturmaktadır.
KXI sembolünün son temettüleri 0,70 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,86 USD ödedi, bu da 22,77%'lik bir düşüş göstermektedir.
KXI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 859,86 M USD'dir. Geçen ay 5,15& yükseldi.
KXI sembolünün fon akışları −74,33 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KXI sahiplerine 2,29% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,86 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
KXI sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eyl 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KXI sembolünün gider oranı 0,41%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,41%'ini ödemeniz gerekir.
KXI, S&P Global 1200 Consumer Staples (Sector) Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KXI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KXI sembolünün fiyatı son bir ayda 2,70% arttı, ve yıllık performansı 8,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KXI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,32% arttı, üç aylık performansta 5,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,19% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,32% arttı, üç aylık performansta 5,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,19% artmıştır.
KXI primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.