KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETFKraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETFKraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF

KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪28,67 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−3,10 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,92%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,05 M‬
Gider oranı
0,56%

KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF hakkında


Marka
KraneShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Kas 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Value Line Dynamic Dividend Equity Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Krane Funds Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007676456

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,82%
Elektronik Teknoloji17,01%
Finans16,18%
Teknoloji Hizmetleri16,12%
Sağlık Teknolojisi8,41%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,93%
Perakende Satış5,47%
Dayanıklı Tüketim Malları3,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,24%
İletişim3,20%
Enerji Mineralleri3,19%
Taşımacılık3,04%
Üretici İmalatı2,76%
İşlenebilen Endüstriler2,69%
Dağıtım Servisleri2,61%
Tüketici Hizmetleri2,08%
Endüstriyel Hizmetler1,64%
Ticari Hizmetler1,21%
Sağlık Hizmetleri0,52%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,18%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KVLE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,01% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,18% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KVLE sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,87%'ini ve 7,54%'sini oluşturmaktadır.
KVLE sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 26,17%'lik bir artış göstermektedir.
KVLE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪28,67 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,77% düştü.
KVLE sembolünün fon akışları ‪−3,10 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KVLE sahiplerine 1,92% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
KVLE sembolünün hisseleri China International Capital Corp. Ltd. tarafından KraneShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Kas 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KVLE sembolünün gider oranı 0,56%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,56%'ini ödemeniz gerekir.
KVLE, Value Line Dynamic Dividend Equity Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KVLE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KVLE sembolünün fiyatı son bir ayda −1,67% düştü, ve yıllık performansı 0,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KVLE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,74% arttı, son ayda −1,74% düştü, üç aylık performansta 3,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,67% artmıştır.
KVLE primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.