Anahtar istatistikler
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Kas 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Krane Funds Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007676456
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,82%
Elektronik Teknoloji17,01%
Finans16,18%
Teknoloji Hizmetleri16,12%
Sağlık Teknolojisi8,41%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,93%
Perakende Satış5,47%
Dayanıklı Tüketim Malları3,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,24%
İletişim3,20%
Enerji Mineralleri3,19%
Taşımacılık3,04%
Üretici İmalatı2,76%
İşlenebilen Endüstriler2,69%
Dağıtım Servisleri2,61%
Tüketici Hizmetleri2,08%
Endüstriyel Hizmetler1,64%
Ticari Hizmetler1,21%
Sağlık Hizmetleri0,52%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,18%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KVLE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,01% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,18% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KVLE sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,87%'ini ve 7,54%'sini oluşturmaktadır.
KVLE sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 26,17%'lik bir artış göstermektedir.
KVLE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 28,67 M USD'dir. Geçen ay 9,77% düştü.
KVLE sembolünün fon akışları −3,10 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KVLE sahiplerine 1,92% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
KVLE sembolünün hisseleri China International Capital Corp. Ltd. tarafından KraneShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Kas 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KVLE sembolünün gider oranı 0,56%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,56%'ini ödemeniz gerekir.
KVLE, Value Line Dynamic Dividend Equity Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KVLE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KVLE sembolünün fiyatı son bir ayda −1,67% düştü, ve yıllık performansı 0,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KVLE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,74% arttı, son ayda −1,74% düştü, üç aylık performansta 3,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,67% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,74% arttı, son ayda −1,74% düştü, üç aylık performansta 3,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,67% artmıştır.
KVLE primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.