Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETFKraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETFKraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF

Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
0,11%
NAV'a İskonto/Prim
1,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪350,00 K‬
Gider oranı
1,03%

Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF hakkında


Marka
KraneShares
Başlangıç tarihi
3 Ara 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Dragon Capital MerQube Vietnam Growth Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Krane Funds Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US5007672158

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Büyüme
Strateji
Temel
Coğrafya
Vietnam
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
ETF
Hisseler74,60%
Finans49,90%
Enerji-dışı Mineraller8,00%
Taşımacılık7,83%
İşlenebilen Endüstriler4,75%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,92%
Sağlık Teknolojisi1,11%
Dayanıklı Tüketim Malları0,81%
Üretici İmalatı0,20%
Perakende Satış0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer25,40%
ETF24,47%
Nakit0,93%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KPHO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 49,90% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,00% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
KPHO sembolünün en büyük pozisyonları DCVFMVN DIAMOND ETF ve Hoa Phat Group JSC olup, portföyün sırasıyla 24,47%'ini ve 7,71%'sini oluşturmaktadır.
Evet, KPHO sahiplerine 0,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
KPHO sembolünün hisseleri China International Capital Corp. Ltd. tarafından KraneShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Ara 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KPHO sembolünün gider oranı 1,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,03%'ini ödemeniz gerekir.
KPHO, Dragon Capital MerQube Vietnam Growth Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KPHO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KPHO sembolünün fiyatı son bir ayda 3,88% arttı, ve yıllık performansı 0,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KPHO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,25% arttı, üç aylık performansta 3,25%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,25% artmıştır.
KPHO primli işlem görmektedir (1,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.