North Shore Equity Rotation ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
North Shore Equity Rotation ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC
Distribütör
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8559
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
ETF
Hisseler81,96%
Elektronik Teknoloji14,26%
Teknoloji Hizmetleri11,84%
Finans11,55%
Endüstriyel Hizmetler7,47%
Perakende Satış6,18%
Tüketici Hizmetleri5,55%
Enerji-dışı Mineraller4,36%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,96%
Sağlık Teknolojisi3,69%
Enerji Mineralleri3,60%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,34%
Üretici İmalatı2,25%
Taşımacılık2,02%
İşlenebilen Endüstriler1,88%
Tahvil, Nakit ve Diğer18,04%
ETF17,87%
Nakit0,18%
Rights & Warrants−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,59%
Avrupa3,41%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KOOL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,26% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 11,84% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KOOL sembolünün en büyük pozisyonları iShares Core S&P 500 ETF ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,96%'ini ve 5,66%'sini oluşturmaktadır.
KOOL sembolünün son temettüleri 0,01 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 11,93%'lik bir artış göstermektedir.
KOOL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 52,69 M USD'dir. Geçen ay 1,01& yükseldi.
KOOL sembolünün fon akışları 1,10 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KOOL sahiplerine 0,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,01 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
KOOL sembolünün hisseleri Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC tarafından North Shore markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
KOOL sembolünün gider oranı 0,94%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,94%'ini ödemeniz gerekir.
KOOL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KOOL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KOOL sembolünün fiyatı son bir ayda 2,86% arttı, ve yıllık performansı 12,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KOOL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,20% arttı, son ayda −0,20% düştü, üç aylık performansta 3,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,93% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,20% arttı, son ayda −0,20% düştü, üç aylık performansta 3,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,93% artmıştır.
KOOL primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.