North Shore Equity Rotation ETFNorth Shore Equity Rotation ETFNorth Shore Equity Rotation ETF

North Shore Equity Rotation ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪51,06 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪7,08 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,43%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,28 M‬
Gider oranı
0,94%

North Shore Equity Rotation ETF hakkında


İhraççı
Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC
Marka
North Shore
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC
Distribütör
Capital Investment Group, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


21 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
ETF
Hisseler72,66%
Finans12,13%
Teknoloji Hizmetleri11,58%
Elektronik Teknoloji10,46%
Üretici İmalatı5,84%
Endüstriyel Hizmetler5,84%
Sağlık Teknolojisi5,75%
Perakende Satış4,90%
Enerji-dışı Mineraller3,67%
Taşımacılık3,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,90%
Enerji Mineralleri2,24%
İletişim1,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,91%
Tahvil, Nakit ve Diğer27,34%
ETF27,61%
Rights & Warrants−0,02%
Nakit−0,24%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KOOL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 12,17% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,62% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KOOL sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,36%'ini ve 4,55%'sini oluşturmaktadır.
KOOL sembolünün son temettüleri 0,01 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,00 USD ödedi, bu da 57,94%'lik bir artış göstermektedir.
KOOL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪51,06 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,26& yükseldi.
KOOL sembolünün fon akışları ‪7,08 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KOOL sahiplerine 0,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,01 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
KOOL sembolünün hisseleri Split Rock Private Trading & Wealth Management LLC tarafından North Shore markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
KOOL sembolünün gider oranı 0,94%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,94%'ini ödemeniz gerekir.
KOOL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KOOL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KOOL sembolünün fiyatı son bir ayda 5,36% arttı, ve yıllık performansı 12,14% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KOOL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,76% arttı, üç aylık performansta 23,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,96% artmıştır.
KOOL primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.