Opportunities Trust Formidable Fortress ETFOpportunities Trust Formidable Fortress ETFOpportunities Trust Formidable Fortress ETF

Opportunities Trust Formidable Fortress ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪21,77 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−3,63 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,75%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪725,00 K‬
Gider oranı
0,89%

Opportunities Trust Formidable Fortress ETF hakkında


İhraççı
Formidable Asset Management LLC
Marka
Formidable
Başlangıç tarihi
21 Tem 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Formidable Asset Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,29%
Teknoloji Hizmetleri37,85%
Finans14,67%
Sağlık Teknolojisi11,12%
Dayanıklı Tüketim Malları5,52%
Üretici İmalatı4,80%
Elektronik Teknoloji4,71%
Dağıtım Servisleri3,38%
Enerji-dışı Mineraller3,15%
Çeşitli Hizmetler2,94%
Sağlık Hizmetleri2,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,53%
Endüstriyel Hizmetler2,43%
Enerji Mineralleri2,36%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,71%
Nakit1,71%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KONG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,85% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 14,67% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KONG sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,71%'ini ve 4,16%'sini oluşturmaktadır.
KONG sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 18,65%'lik bir artış göstermektedir.
KONG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪21,77 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,87& yükseldi.
KONG sembolünün fon akışları ‪−3,63 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KONG sahiplerine 0,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
KONG sembolünün hisseleri Formidable Asset Management LLC tarafından Formidable markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Tem 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
KONG sembolünün gider oranı 0,89%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,89%'ini ödemeniz gerekir.
KONG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KONG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KONG sembolünün fiyatı son bir ayda 0,56% arttı, ve yıllık performansı 7,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KONG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,78% arttı, üç aylık performansta 8,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,24% artmıştır.
KONG primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.