Anahtar istatistikler
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,93%
Teknoloji Hizmetleri27,33%
Elektronik Teknoloji24,25%
Üretici İmalatı9,90%
Sağlık Teknolojisi8,32%
Finans7,46%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,96%
Dayanıklı Tüketim Malları3,73%
Ticari Hizmetler3,18%
İşlenebilen Endüstriler2,63%
Enerji-dışı Mineraller1,88%
Sağlık Hizmetleri1,37%
İletişim1,25%
Taşımacılık1,15%
Dağıtım Servisleri0,87%
Perakende Satış0,85%
Endüstriyel Hizmetler0,78%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,54%
Enerji Mineralleri0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika80,39%
Asya9,55%
Avrupa5,47%
Orta Doğu2,21%
Latin Amerika2,10%
Okyanusya0,27%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KOMP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,33% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 24,25% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KOMP sembolünün en büyük pozisyonları PTC Inc. ve Elbit Systems Ltd olup, portföyün sırasıyla 1,04%'ini ve 1,00%'sini oluşturmaktadır.
KOMP sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 4,11%'lik bir artış göstermektedir.
KOMP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,35 B USD'dir. Geçen ay 4,67& yükseldi.
KOMP sembolünün fon akışları 32,58 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KOMP sahiplerine 0,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
KOMP sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KOMP sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
KOMP, S&P Kensho New Economies Composite Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KOMP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KOMP sembolünün fiyatı son bir ayda 5,96% arttı, ve yıllık performansı 15,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KOMP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,95% arttı, üç aylık performansta 26,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,89% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,95% arttı, üç aylık performansta 26,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,89% artmıştır.
KOMP primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.