Anahtar istatistikler
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,90%
Elektronik Teknoloji28,23%
Teknoloji Hizmetleri26,50%
Finans11,26%
Sağlık Teknolojisi8,76%
Üretici İmalatı6,60%
Ticari Hizmetler4,97%
Perakende Satış1,95%
Sağlık Hizmetleri1,82%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,73%
İşlenebilen Endüstriler1,44%
Dayanıklı Tüketim Malları1,42%
Enerji-dışı Mineraller1,28%
Dağıtım Servisleri0,98%
İletişim0,96%
Taşımacılık0,66%
Endüstriyel Hizmetler0,60%
Enerji Mineralleri0,40%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,21%
Tüketici Hizmetleri0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika81,52%
Asya6,85%
Avrupa5,20%
Latin Amerika3,04%
Orta Doğu3,04%
Okyanusya0,35%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KOMP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,23% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 26,50% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KOMP sembolünün en büyük pozisyonları Elbit Systems Ltd ve Teledyne Technologies Incorporated olup, portföyün sırasıyla 1,84%'ini ve 1,30%'sini oluşturmaktadır.
KOMP sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 4,11%'lik bir artış göstermektedir.
KOMP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,59 B USD'dir. Geçen ay 20,64& yükseldi.
KOMP sembolünün fon akışları 441,99 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KOMP sahiplerine 1,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
KOMP sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KOMP sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
KOMP, S&P Kensho New Economies Composite Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KOMP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KOMP sembolünün fiyatı son bir ayda 1,69% arttı, ve yıllık performansı 11,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KOMP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,99% arttı, üç aylık performansta 7,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,53% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,99% arttı, üç aylık performansta 7,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,53% artmıştır.
KOMP primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.