State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,65 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−87,65 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,67%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪40,30 M‬
Gider oranı
0,20%

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Kensho New Economies Composite Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Tanımlayıcılar
3
ISIN US78468R6484

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Temel
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,89%
Elektronik Teknoloji30,24%
Teknoloji Hizmetleri21,44%
Üretici İmalatı13,38%
Sağlık Teknolojisi10,66%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,31%
Finans3,74%
Ticari Hizmetler3,03%
Dayanıklı Tüketim Malları2,51%
İşlenebilen Endüstriler2,10%
Enerji-dışı Mineraller1,84%
İletişim1,26%
Endüstriyel Hizmetler1,18%
Enerji Mineralleri1,03%
Dağıtım Servisleri1,01%
Perakende Satış0,78%
Taşımacılık0,65%
Sağlık Hizmetleri0,52%
Tüketici Hizmetleri0,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%1%82%4%3%7%
Kuzey Amerika82,49%
Asya7,49%
Avrupa4,64%
Orta Doğu3,19%
Latin Amerika1,77%
Okyanusya0,42%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KOMP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,24% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,44% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KOMP sembolünün en büyük pozisyonları Elbit Systems Ltd ve AeroVironment, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,52%'ini ve 1,39%'sini oluşturmaktadır.
KOMP sembolünün son temettüleri 0,72 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 79,90%'lik bir artış göstermektedir.
KOMP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,65 B‬ USD'dir. Geçen ay 9,29& yükseldi.
KOMP sembolünün fon akışları ‪−87,65 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KOMP sahiplerine 1,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,72 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
KOMP sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KOMP sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
KOMP, S&P Kensho New Economies Composite Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KOMP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KOMP sembolünün fiyatı son bir ayda 6,94% arttı, ve yıllık performansı 21,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KOMP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,97% arttı, üç aylık performansta 2,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 25,81% artmıştır.
KOMP primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.