Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETFXtrackers MSCI Kokusai Equity ETFXtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪658,77 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−14,29 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,54%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,01 M‬
Gider oranı
0,09%

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Nis 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
DBX Advisors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,70%
Elektronik Teknoloji18,74%
Teknoloji Hizmetleri18,26%
Finans18,06%
Sağlık Teknolojisi8,14%
Perakende Satış6,88%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,72%
Üretici İmalatı3,91%
Enerji Mineralleri2,82%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,73%
Tüketici Hizmetleri2,58%
Dayanıklı Tüketim Malları2,22%
İşlenebilen Endüstriler1,74%
Taşımacılık1,60%
Enerji-dışı Mineraller1,54%
Ticari Hizmetler1,41%
Endüstriyel Hizmetler1,39%
İletişim1,22%
Sağlık Hizmetleri0,96%
Dağıtım Servisleri0,68%
Çeşitli Hizmetler0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,30%
Futures0,16%
Nakit0,11%
Temporary0,02%
UNIT0,02%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.2%77%19%0.3%1%
Kuzey Amerika77,42%
Avrupa19,35%
Okyanusya1,84%
Asya0,96%
Orta Doğu0,26%
Latin Amerika0,16%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KOKU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,74% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,26% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KOKU sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,38%'ini ve 4,88%'sini oluşturmaktadır.
KOKU sembolünün son temettüleri 0,60 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 55,73%'lik bir artış göstermektedir.
KOKU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪658,77 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,55& yükseldi.
KOKU sembolünün fon akışları ‪−14,29 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KOKU sahiplerine 1,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,60 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
KOKU sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Nis 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KOKU sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
KOKU, MSCI Kokusai Index (World ex Japan) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KOKU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KOKU sembolünün fiyatı son bir ayda 2,35% arttı, ve yıllık performansı 13,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KOKU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,31% arttı, üç aylık performansta 24,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,97% artmıştır.
KOKU primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.