Anahtar istatistikler
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Nis 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Krane Funds Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler105,15%
Finans29,55%
Elektronik Teknoloji26,97%
Enerji-dışı Mineraller5,77%
Teknoloji Hizmetleri5,14%
Enerji Mineralleri4,88%
İletişim3,88%
Dayanıklı Tüketim Malları3,34%
Üretici İmalatı3,11%
Taşımacılık2,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,68%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,59%
Perakende Satış2,33%
İşlenebilen Endüstriler2,10%
Sağlık Teknolojisi1,99%
Endüstriyel Hizmetler1,02%
Dağıtım Servisleri0,47%
Tüketici Hizmetleri0,35%
Sağlık Hizmetleri0,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer−5,15%
UNIT0,92%
Nakit−6,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya75,47%
Latin Amerika7,89%
Avrupa4,82%
Afrika4,60%
Kuzey Amerika4,17%
Orta Doğu3,04%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KEMX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,35% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 28,61% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
KEMX sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 14,33%'ini ve 3,88%'sini oluşturmaktadır.
KEMX sembolünün son temettüleri 0,94 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,57 USD ödedi, bu da 39,38%'lik bir artış göstermektedir.
KEMX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 59,89 M USD'dir. Geçen ay 6,00% düştü.
KEMX sembolünün fon akışları −17,51 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KEMX sahiplerine 3,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2024) 0,94 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
KEMX sembolünün hisseleri China International Capital Corp. Ltd. tarafından KraneShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Nis 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KEMX sembolünün gider oranı 0,24%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,24%'ini ödemeniz gerekir.
KEMX, MSCI EM (Emerging Markets) ex China endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KEMX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KEMX sembolünün fiyatı son bir ayda 2,62% arttı, ve yıllık performansı 6,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KEMX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,80% arttı, üç aylık performansta 10,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,79% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,80% arttı, üç aylık performansta 10,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,79% artmıştır.
KEMX primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.