KraneShares China Alpha Index ETFKraneShares China Alpha Index ETFKraneShares China Alpha Index ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪11,23 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−368,93 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,52%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪299,96 K‬
Gider oranı
0,79%

KraneShares China Alpha Index ETF hakkında


Marka
KraneShares
Başlangıç tarihi
28 Ağu 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Qi China Alpha Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Krane Funds Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007673974

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Taşımacılık
Üretici İmalatı
Hisseler99,93%
Finans34,76%
Elektronik Teknoloji15,37%
Taşımacılık11,35%
Üretici İmalatı10,96%
Dayanıklı Tüketim Malları9,70%
İşlenebilen Endüstriler8,93%
Enerji-dışı Mineraller5,72%
Dağıtım Servisleri3,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KCAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,76% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,37% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
KCAI sembolünün en büyük pozisyonları Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A ve Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 4,24%'ini ve 3,61%'sini oluşturmaktadır.
KCAI sembolünün son temettüleri 0,40 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 51,10%'lik bir artış göstermektedir.
KCAI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪11,23 M‬ USD'dir. Geçen ay 12,68% düştü.
KCAI sembolünün fon akışları ‪−368,93 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KCAI sahiplerine 0,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2024) 0,59 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
KCAI sembolünün hisseleri China International Capital Corp. Ltd. tarafından KraneShares markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Ağu 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KCAI sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
KCAI, Qi China Alpha Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KCAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KCAI sembolünün fiyatı son bir ayda 1,98% arttı, ve yıllık performansı 21,28% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KCAI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,88% arttı, üç aylık performansta 22,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 38,46% artmıştır.
KCAI primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.