Adasina Social Justice All Cap Global ETFAdasina Social Justice All Cap Global ETFAdasina Social Justice All Cap Global ETF

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪232,62 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪33,87 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,05%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,00 M‬
Gider oranı
0,89%

Adasina Social Justice All Cap Global ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Adasina
Başlangıç tarihi
10 Ara 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,54%
Finans22,20%
Teknoloji Hizmetleri20,66%
Üretici İmalatı10,73%
Elektronik Teknoloji8,64%
Sağlık Teknolojisi8,31%
İletişim5,48%
Perakende Satış3,36%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,00%
Dağıtım Servisleri2,62%
Ticari Hizmetler2,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,09%
Tüketici Hizmetleri1,84%
İşlenebilen Endüstriler1,81%
Sağlık Hizmetleri1,80%
Dayanıklı Tüketim Malları1,65%
Taşımacılık1,59%
Endüstriyel Hizmetler1,01%
Çeşitli Hizmetler0,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,46%
Nakit0,30%
Ortak fon0,14%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%1%59%19%0.5%1%15%
Kuzey Amerika59,06%
Avrupa19,57%
Asya15,72%
Okyanusya2,41%
Latin Amerika1,39%
Orta Doğu1,33%
Afrika0,53%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


JSTC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,20% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 20,66% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JSTC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Visa Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 2,24%'ini ve 1,95%'sini oluşturmaktadır.
JSTC sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 39,35%'lik bir artış göstermektedir.
JSTC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪232,62 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,50& yükseldi.
JSTC sembolünün fon akışları ‪33,87 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JSTC sahiplerine 1,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
JSTC sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Adasina markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JSTC sembolünün gider oranı 0,89%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,89%'ini ödemeniz gerekir.
JSTC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JSTC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JSTC sembolünün fiyatı son bir ayda 3,61% arttı, ve yıllık performansı 12,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JSTC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,10% arttı, üç aylık performansta 4,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,94% artmıştır.
JSTC primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.