Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETFVirtus Terranova U.S. Quality Momentum ETFVirtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪239,65 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪54,25 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,66%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,60 M‬
Gider oranı
0,29%

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF hakkında


Marka
Virtus
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Kas 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Terranova U.S. Quality Momentum Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Virtus Advisers LLC
Distribütör
VP Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US92790A5048

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,67%
Finans23,04%
Elektronik Teknoloji15,18%
Sağlık Teknolojisi11,23%
Üretici İmalatı8,43%
Perakende Satış7,96%
Teknoloji Hizmetleri7,83%
Tüketici Hizmetleri4,92%
Endüstriyel Hizmetler3,38%
Enerji-dışı Mineraller3,33%
Taşımacılık2,91%
Ticari Hizmetler2,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,61%
Dağıtım Servisleri2,51%
İşlenebilen Endüstriler1,71%
Dayanıklı Tüketim Malları0,93%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,92%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,33%
Nakit0,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.7%93%5%0.9%
Kuzey Amerika93,40%
Avrupa5,01%
Asya0,89%
Latin Amerika0,70%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


JOET bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,04% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,18% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JOET sembolünün en büyük pozisyonları Vertiv Holdings Co. Class A ve Trane Technologies plc olup, portföyün sırasıyla 1,00%'ini ve 0,96%'sini oluşturmaktadır.
JOET sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 2,89%'lik bir artış göstermektedir.
JOET sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪239,65 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,28% düştü.
JOET sembolünün fon akışları ‪54,25 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JOET sahiplerine 0,66% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Ara 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
JOET sembolünün hisseleri Virtus Investment Partners, Inc. tarafından Virtus markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Kas 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JOET sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
JOET, Terranova U.S. Quality Momentum Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JOET bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JOET sembolünün fiyatı son bir ayda −1,53% düştü, ve yıllık performansı 6,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JOET fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,01% arttı, son ayda −2,01% düştü, üç aylık performansta −0,38%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,28% artmıştır.
JOET primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.