Anahtar istatistikler
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Kas 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Virtus Advisers LLC
Distribütör
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A5048
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,18%
Finans32,49%
Teknoloji Hizmetleri21,02%
Elektronik Teknoloji9,25%
Üretici İmalatı6,41%
Perakende Satış5,52%
Sağlık Teknolojisi4,54%
Tüketici Hizmetleri3,84%
Ticari Hizmetler3,61%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,47%
Taşımacılık2,45%
Dağıtım Servisleri2,32%
Endüstriyel Hizmetler1,58%
Enerji-dışı Mineraller1,04%
Dayanıklı Tüketim Malları1,03%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,86%
Çeşitli Hizmetler0,76%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,82%
Nakit0,82%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika93,19%
Avrupa4,64%
Latin Amerika0,74%
Orta Doğu0,73%
Asya0,71%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JOET bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,49% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,02% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JOET sembolünün en büyük pozisyonları AppLovin Corp. Class A ve Lam Research Corporation olup, portföyün sırasıyla 1,42%'ini ve 1,14%'sini oluşturmaktadır.
JOET sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,41 USD ödedi, bu da 51,89%'lik bir düşüş göstermektedir.
JOET sembolünün yönetim altındaki varlıkları 240,83 M USD'dir. Geçen ay 8,22& yükseldi.
JOET sembolünün fon akışları 93,64 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JOET sahiplerine 0,62% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
JOET sembolünün hisseleri Virtus Investment Partners, Inc. tarafından Virtus markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Kas 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JOET sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
JOET, Terranova U.S. Quality Momentum Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JOET bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JOET sembolünün fiyatı son bir ayda 3,39% arttı, ve yıllık performansı 17,67% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JOET fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,35% arttı, üç aylık performansta 4,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,10% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,35% arttı, üç aylık performansta 4,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,10% artmıştır.
JOET primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.