Anahtar istatistikler
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Tem 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
JPMorgan Investment Management, Inc.
Distribütör
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q8151
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye93,07%
Ortak fon6,59%
Hükümet0,29%
Nakit0,04%
Rights & Warrants0,01%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JMSI tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 93,07% oranında Municipal hisse senetleri ve sepetin 0,29% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
JMSI sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 1,31%'lik bir düşüş göstermektedir.
JMSI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 327,94 M USD'dir. Geçen ay 0,93& yükseldi.
JMSI sembolünün fon akışları 91,55 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JMSI sahiplerine 3,63% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Kas 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
JMSI sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Tem 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JMSI sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
JMSI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JMSI tahvillere yatırım yapar.
JMSI sembolünün fiyatı son bir ayda −0,28% düştü, ve yıllık performansı −0,12% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği JMSI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,78% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,78% artmıştır.
JMSI primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.