Anahtar istatistikler
JPMorgan Flexible Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
JPMorgan Investment Management, Inc.
Distribütör
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q6411
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Hisseler30,14%
Finans6,58%
Elektronik Teknoloji3,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,01%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,32%
Sağlık Teknolojisi2,23%
Teknoloji Hizmetleri1,98%
Enerji Mineralleri1,77%
Üretici İmalatı1,51%
İletişim1,40%
Endüstriyel Hizmetler1,25%
İşlenebilen Endüstriler1,03%
Tüketici Hizmetleri0,90%
Ticari Hizmetler0,69%
Enerji-dışı Mineraller0,59%
Perakende Satış0,57%
Dayanıklı Tüketim Malları0,57%
Taşımacılık0,38%
Dağıtım Servisleri0,23%
Sağlık Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer69,86%
ETF66,10%
Nakit1,33%
Ortak fon1,29%
Hükümet1,12%
UNIT0,01%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JFLI sembolünün en büyük pozisyonları JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF ve JPMorgan NASDAQ Equity Premium Income ETF olup, portföyün sırasıyla 35,35%'ini ve 24,17%'sini oluşturmaktadır.
JFLI sembolünün son temettüleri 0,30 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,30 USD ödedi, bu da 1,68%'lik bir düşüş göstermektedir.
JFLI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 30,52 M USD'dir. Geçen ay 0,75& yükseldi.
JFLI sembolünün fon akışları 9,92 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JFLI sahiplerine 7,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (8 Eki 2025) 0,30 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
JFLI sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JFLI sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
JFLI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JFLI hisse senetlerine yatırım yapar.
JFLI primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.