Anahtar istatistikler
U.S. Global Jets ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Nis 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Taşımacılık
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,43%
Taşımacılık76,96%
Elektronik Teknoloji10,76%
Tüketici Hizmetleri7,95%
Teknoloji Hizmetleri3,76%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,57%
Ortak fon0,53%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika80,36%
Avrupa10,32%
Asya6,01%
Okyanusya1,72%
Latin Amerika1,01%
Orta Doğu0,59%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JETS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 76,96% oranında Transportation hisse senetleri ve sepetin 10,76% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JETS sembolünün en büyük pozisyonları Southwest Airlines Co. ve Delta Air Lines, Inc. olup, portföyün sırasıyla 11,02%'ini ve 10,79%'sini oluşturmaktadır.
JETS sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,00 USD ödedi, bu da 99,60%'lik bir artış göstermektedir.
JETS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 750,50 M USD'dir. Geçen ay 11,48% düştü.
JETS sembolünün fon akışları −536,32 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
JETS sembolünün hisseleri U.S. Global Investors, Inc. tarafından US Global markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Nis 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JETS sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
JETS, Stuttgart US Global Jets (USD) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JETS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JETS sembolünün fiyatı son bir ayda −6,04% düştü, ve yıllık performansı 8,42% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JETS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,60% arttı, son ayda −3,60% düştü, üç aylık performansta 0,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,23% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,60% arttı, son ayda −3,60% düştü, üç aylık performansta 0,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,23% artmıştır.
JETS primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.