Anahtar istatistikler
Defiance Drone and Modern Warfare ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Defiance ETFs LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26922B3942
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,77%
Elektronik Teknoloji66,07%
Teknoloji Hizmetleri32,27%
İletişim1,42%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,23%
Nakit0,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika71,09%
Avrupa21,76%
Orta Doğu4,38%
Okyanusya2,76%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JEDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 66,07% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 32,27% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JEDI sembolünün en büyük pozisyonları AeroVironment, Inc. ve Rocket Lab Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,26%'ini ve 7,18%'sini oluşturmaktadır.
JEDI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 21,59 M USD'dir. Geçen ay 1,64 K& yükseldi.
JEDI sembolünün fon akışları 22,16 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, JEDI sahiplerine temettü ödemiyor.
JEDI sembolünün hisseleri Franklin Resources, Inc. tarafından Defiance markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
JEDI sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
JEDI, BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JEDI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JEDI primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.