Anahtar istatistikler
John Hancock Disciplined Value Select ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Ağu 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
John Hancock Investment Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US47804J6771
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler98,27%
Finans18,75%
Perakende Satış8,90%
Enerji-dışı Mineraller8,82%
Dağıtım Servisleri7,99%
Elektronik Teknoloji7,76%
Teknoloji Hizmetleri7,62%
Sağlık Teknolojisi6,61%
Taşımacılık6,58%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,96%
Üretici İmalatı4,62%
Enerji Mineralleri4,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,43%
Tüketici Hizmetleri2,88%
Sağlık Hizmetleri2,21%
Ticari Hizmetler1,56%
Endüstriyel Hizmetler1,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,73%
Nakit1,73%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,96%
Avrupa5,04%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JDVL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,75% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,90% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JDVL sembolünün en büyük pozisyonları JPMorgan Chase & Co. ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,44%'ini ve 4,33%'sini oluşturmaktadır.
JDVL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 25,95 M USD'dir. Geçen ay 0,61& yükseldi.
JDVL sembolünün fon akışları 24,27 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, JDVL sahiplerine temettü ödemiyor.
JDVL sembolünün hisseleri Manulife Financial Corp. tarafından John Hancock markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JDVL sembolünün gider oranı 0,56%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,56%'ini ödemeniz gerekir.
JDVL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JDVL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JDVL primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.