JPMorgan Active Value ETFJPMorgan Active Value ETFJPMorgan Active Value ETF

JPMorgan Active Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,25 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,35 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,31%
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪61,45 M‬
Gider oranı
0,44%

JPMorgan Active Value ETF hakkında


Marka
JPMorgan
Başlangıç tarihi
4 Eki 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
JPMorgan Investment Management, Inc.
Distribütör
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q1673

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,42%
Finans23,06%
Elektronik Teknoloji14,29%
Sağlık Teknolojisi8,91%
Üretici İmalatı6,87%
Perakende Satış6,56%
Enerji Mineralleri5,41%
Sağlık Hizmetleri4,78%
Teknoloji Hizmetleri4,70%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,00%
İşlenebilen Endüstriler3,18%
Tüketici Hizmetleri3,10%
Taşımacılık2,48%
Enerji-dışı Mineraller2,47%
Dağıtım Servisleri1,60%
İletişim1,08%
Dayanıklı Tüketim Malları0,93%
Ticari Hizmetler0,58%
Endüstriyel Hizmetler0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,58%
Ortak fon1,58%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
93%5%0.6%
Kuzey Amerika93,49%
Avrupa5,89%
Asya0,63%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


JAVA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,06% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,29% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JAVA sembolünün en büyük pozisyonları Wells Fargo & Company ve Bank of America Corp olup, portföyün sırasıyla 3,01%'ini ve 2,96%'sini oluşturmaktadır.
JAVA sembolünün son temettüleri 0,25 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,25 USD ödedi, bu da 2,05%'lik bir artış göstermektedir.
JAVA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,25 B‬ USD'dir. Geçen ay 4,90& yükseldi.
JAVA sembolünün fon akışları ‪2,35 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JAVA sahiplerine 1,31% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,25 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
JAVA sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eki 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JAVA sembolünün gider oranı 0,44%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,44%'ini ödemeniz gerekir.
JAVA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JAVA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JAVA sembolünün fiyatı son bir ayda 2,42% arttı, ve yıllık performansı 9,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JAVA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,04% arttı, üç aylık performansta 4,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,45% artmıştır.
JAVA primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.