Anahtar istatistikler
iShares Russell Mid-cap Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Tem 2001
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,83%
Finans26,08%
Teknoloji Hizmetleri9,46%
Üretici İmalatı7,88%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,15%
Elektronik Teknoloji6,65%
Sağlık Teknolojisi5,09%
İşlenebilen Endüstriler4,93%
Endüstriyel Hizmetler4,73%
Perakende Satış4,36%
Tüketici Hizmetleri4,33%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,93%
Dayanıklı Tüketim Malları2,55%
Enerji Mineralleri2,42%
Taşımacılık2,19%
Dağıtım Servisleri2,04%
Enerji-dışı Mineraller1,98%
Sağlık Hizmetleri1,93%
Ticari Hizmetler1,84%
İletişim0,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Nakit0,17%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,01%
Avrupa2,90%
Latin Amerika0,08%
Orta Doğu0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IWS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,08% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,46% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IWS sembolünün en büyük pozisyonları MicroStrategy Incorporated Class A ve Arthur J. Gallagher & Co. olup, portföyün sırasıyla 0,93%'ini ve 0,87%'sini oluşturmaktadır.
IWS sembolünün son temettüleri 0,45 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,58 USD ödedi, bu da 29,45%'lik bir düşüş göstermektedir.
IWS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 13,02 B USD'dir. Geçen ay 2,21& yükseldi.
IWS sembolünün fon akışları −309,73 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IWS sahiplerine 1,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Mar 2025) 0,45 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IWS sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Tem 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IWS sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
IWS, Russell Midcap Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IWS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IWS sembolünün fiyatı son bir ayda 4,49% arttı, ve yıllık performansı 7,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IWS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,24% arttı, üç aylık performansta 1,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,96% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,24% arttı, üç aylık performansta 1,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,96% artmıştır.
IWS primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.