iShares Russell Mid-cap Value ETFiShares Russell Mid-cap Value ETFiShares Russell Mid-cap Value ETF

iShares Russell Mid-cap Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,02 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−309,73 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,54%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪101,15 M‬
Gider oranı
0,23%

iShares Russell Mid-cap Value ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Tem 2001
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Russell Midcap Value
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,83%
Finans26,08%
Teknoloji Hizmetleri9,46%
Üretici İmalatı7,88%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,15%
Elektronik Teknoloji6,65%
Sağlık Teknolojisi5,09%
İşlenebilen Endüstriler4,93%
Endüstriyel Hizmetler4,73%
Perakende Satış4,36%
Tüketici Hizmetleri4,33%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,93%
Dayanıklı Tüketim Malları2,55%
Enerji Mineralleri2,42%
Taşımacılık2,19%
Dağıtım Servisleri2,04%
Enerji-dışı Mineraller1,98%
Sağlık Hizmetleri1,93%
Ticari Hizmetler1,84%
İletişim0,28%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Nakit0,17%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%97%2%0%
Kuzey Amerika97,01%
Avrupa2,90%
Latin Amerika0,08%
Orta Doğu0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IWS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,08% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,46% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IWS sembolünün en büyük pozisyonları MicroStrategy Incorporated Class A ve Arthur J. Gallagher & Co. olup, portföyün sırasıyla 0,93%'ini ve 0,87%'sini oluşturmaktadır.
IWS sembolünün son temettüleri 0,45 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,58 USD ödedi, bu da 29,45%'lik bir düşüş göstermektedir.
IWS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,02 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,21& yükseldi.
IWS sembolünün fon akışları ‪−309,73 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IWS sahiplerine 1,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Mar 2025) 0,45 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IWS sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Tem 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IWS sembolünün gider oranı 0,23%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,23%'ini ödemeniz gerekir.
IWS, Russell Midcap Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IWS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IWS sembolünün fiyatı son bir ayda 4,49% arttı, ve yıllık performansı 7,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IWS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,24% arttı, üç aylık performansta 1,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,96% artmıştır.
IWS primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.