Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETFDefiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETFDefiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪109,69 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪16,16 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
86,27%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,59 M‬
Gider oranı
1,02%

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Defiance
Başlangıç tarihi
31 Eki 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet84,64%
Nakit12,47%
Ortak fon2,89%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IWMY sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025 ve United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 olup, portföyün sırasıyla 20,09%'ini ve 18,63%'sini oluşturmaktadır.
IWMY sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 0,08%'lik bir artış göstermektedir.
IWMY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪109,69 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,40& yükseldi.
IWMY sembolünün fon akışları ‪16,16 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IWMY sahiplerine 86,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
IWMY sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Defiance markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Eki 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IWMY sembolünün gider oranı 1,02%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,02%'ini ödemeniz gerekir.
IWMY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IWMY tahvillere yatırım yapar.
IWMY sembolünün fiyatı son bir ayda 1,28% arttı, ve yıllık performansı −42,39% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IWMY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,37% artmıştır.
IWMY primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.