Anahtar istatistikler
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Eyl 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219328443
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,55%
Finans29,14%
Üretici İmalatı9,66%
Elektronik Teknoloji7,33%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,01%
Sağlık Teknolojisi5,58%
Perakende Satış5,37%
Dağıtım Servisleri4,49%
Enerji-dışı Mineraller4,02%
Enerji Mineralleri3,73%
Taşımacılık3,72%
Dayanıklı Tüketim Malları3,41%
İşlenebilen Endüstriler3,39%
Teknoloji Hizmetleri2,70%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,43%
Tüketici Hizmetleri2,41%
Endüstriyel Hizmetler2,35%
Ticari Hizmetler1,50%
Sağlık Hizmetleri1,24%
İletişim1,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,45%
Nakit0,33%
Futures0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,51%
Avrupa2,49%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IVOV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,14% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,66% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IVOV sembolünün en büyük pozisyonları Flex Ltd ve Talen Energy Corp olup, portföyün sırasıyla 1,61%'ini ve 1,25%'sini oluşturmaktadır.
IVOV sembolünün son temettüleri 1,66 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,33 USD ödedi, bu da 20,15%'lik bir artış göstermektedir.
IVOV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,13 B USD'dir. Geçen ay 5,73& yükseldi.
IVOV sembolünün fon akışları 152,55 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IVOV sahiplerine 1,62% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 1,66 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
IVOV sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Eyl 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IVOV sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
IVOV, S&P Mid Cap 400 Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IVOV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IVOV sembolünün fiyatı son bir ayda 4,70% arttı, ve yıllık performansı −0,71% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği IVOV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,39% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,39% artmıştır.
IVOV primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.