Anahtar istatistikler
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Eyl 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
The Vanguard Group, Inc.
Distribütör
Vanguard Marketing Corp.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,92%
Finans30,72%
Üretici İmalatı9,20%
Perakende Satış5,83%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,02%
Dağıtım Servisleri4,93%
Elektronik Teknoloji4,85%
İşlenebilen Endüstriler4,38%
Enerji-dışı Mineraller4,38%
Sağlık Teknolojisi4,28%
Enerji Mineralleri3,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,79%
Taşımacılık3,50%
Dayanıklı Tüketim Malları3,25%
Teknoloji Hizmetleri2,82%
Tüketici Hizmetleri2,60%
Ticari Hizmetler2,12%
Sağlık Hizmetleri1,87%
Endüstriyel Hizmetler1,74%
İletişim0,83%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,46%
Avrupa2,54%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IVOV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,72% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,20% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IVOV sembolünün en büyük pozisyonları Fidelity National Financial, Inc. - FNF Group ve Reliance, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,29%'ini ve 1,21%'sini oluşturmaktadır.
IVOV sembolünün son temettüleri 1,66 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,33 USD ödedi, bu da 20,15%'lik bir artış göstermektedir.
IVOV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 909,57 M USD'dir. Geçen ay 0,24% düştü.
IVOV sembolünün fon akışları −12,35 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IVOV sahiplerine 1,80% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 1,66 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
IVOV sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Eyl 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IVOV sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
IVOV, S&P Mid Cap 400 Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IVOV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IVOV sembolünün fiyatı son bir ayda −1,30% düştü, ve yıllık performansı 5,59% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IVOV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,19% arttı, son ayda −1,19% düştü, üç aylık performansta 0,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,52% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,19% arttı, son ayda −1,19% düştü, üç aylık performansta 0,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,52% artmıştır.
IVOV primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.