Anahtar istatistikler
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 May 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Krane Funds Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
ETF
Rights & Warrants
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF68,14%
Rights & Warrants17,02%
Nakit14,84%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IVOL sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 1,63%'lik bir artış göstermektedir.
IVOL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 351,30 M USD'dir. Geçen ay 0,80& yükseldi.
IVOL sembolünün fon akışları −321,63 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IVOL sahiplerine 3,44% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IVOL sembolünün hisseleri China International Capital Corp. Ltd. tarafından Quadratic markası altında ihraç edilir. BYF, 13 May 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IVOL sembolünün gider oranı 1,02%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,02%'ini ödemeniz gerekir.
IVOL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IVOL hisse senetlerine yatırım yapar.
IVOL sembolünün fiyatı son bir ayda 1,08% arttı, ve yıllık performansı 6,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IVOL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,81% arttı, üç aylık performansta 5,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,51% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,81% arttı, üç aylık performansta 5,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,51% artmıştır.
IVOL primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.