Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪359,81 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−320,10 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,51%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪18,62 M‬
Gider oranı
1,02%

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF hakkında


Marka
Quadratic
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 May 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Krane Funds Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, enflasyona bağlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Nakit
Rights & Warrants
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF70,04%
Nakit15,08%
Rights & Warrants14,88%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IVOL sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 2,55%'lik bir düşüş göstermektedir.
IVOL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪359,81 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,67& yükseldi.
IVOL sembolünün fon akışları ‪−320,10 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IVOL sahiplerine 3,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IVOL sembolünün hisseleri China International Capital Corp. Ltd. tarafından Quadratic markası altında ihraç edilir. BYF, 13 May 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IVOL sembolünün gider oranı 1,02%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,02%'ini ödemeniz gerekir.
IVOL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IVOL hisse senetlerine yatırım yapar.
IVOL sembolünün fiyatı son bir ayda −1,84% düştü, ve yıllık performansı 4,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IVOL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,76% arttı, son ayda −2,76% düştü, üç aylık performansta 5,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,40% artmıştır.
IVOL primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.