iShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,25 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪181,93 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,65%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪68,10 M‬
Gider oranı
0,30%

iShares MSCI Intl Value Factor ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Haz 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI World ex USA Enhanced Value
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,18%
Finans26,10%
Sağlık Teknolojisi10,22%
Dayanıklı Tüketim Malları9,17%
Üretici İmalatı6,25%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,06%
Elektronik Teknoloji5,47%
Enerji Mineralleri4,64%
Enerji-dışı Mineraller4,45%
İletişim3,88%
Taşımacılık3,48%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,48%
Dağıtım Servisleri3,33%
İşlenebilen Endüstriler2,83%
Teknoloji Hizmetleri2,76%
Perakende Satış2,61%
Endüstriyel Hizmetler1,93%
Ticari Hizmetler1,21%
Sağlık Hizmetleri0,67%
Çeşitli Hizmetler0,52%
Tüketici Hizmetleri0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,82%
Nakit0,60%
Temporary0,13%
UNIT0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%3%60%1%32%
Avrupa60,79%
Asya32,74%
Kuzey Amerika3,37%
Okyanusya1,72%
Orta Doğu1,38%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IVLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,10% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,22% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IVLU sembolünün en büyük pozisyonları British American Tobacco p.l.c. ve HSBC Holdings Plc olup, portföyün sırasıyla 2,30%'ini ve 2,12%'sini oluşturmaktadır.
IVLU sembolünün son temettüleri 0,56 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,65 USD ödedi, bu da 16,66%'lik bir düşüş göstermektedir.
IVLU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,25 B‬ USD'dir. Geçen ay 7,52& yükseldi.
IVLU sembolünün fon akışları ‪181,93 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IVLU sahiplerine 3,65% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,56 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IVLU sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Haz 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IVLU sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
IVLU, MSCI World ex USA Enhanced Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IVLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IVLU sembolünün fiyatı son bir ayda 3,92% arttı, ve yıllık performansı 19,58% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IVLU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,42% arttı, üç aylık performansta 8,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,06% artmıştır.
IVLU primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.