Sparkline Intangible Value ETFSparkline Intangible Value ETFSparkline Intangible Value ETF

Sparkline Intangible Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪40,91 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−189,20 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,11%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,28 M‬
Gider oranı
0,50%

Sparkline Intangible Value ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
Sparkline
Başlangıç tarihi
29 Haz 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,57%
Teknoloji Hizmetleri21,83%
Elektronik Teknoloji19,82%
Perakende Satış10,84%
Sağlık Teknolojisi10,82%
Tüketici Hizmetleri5,58%
Finans4,85%
İletişim4,56%
Üretici İmalatı4,17%
Dayanıklı Tüketim Malları3,36%
Taşımacılık2,98%
Ticari Hizmetler2,83%
Sağlık Hizmetleri2,73%
İşlenebilen Endüstriler2,10%
Endüstriyel Hizmetler1,13%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,06%
Dağıtım Servisleri0,92%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,43%
Ortak fon0,35%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%5%
Kuzey Amerika94,86%
Avrupa5,14%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ITAN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,83% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 19,82% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ITAN sembolünün en büyük pozisyonları Amazon.com, Inc. ve International Business Machines Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,72%'ini ve 2,15%'sini oluşturmaktadır.
ITAN sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 79,75%'lik bir artış göstermektedir.
ITAN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪40,91 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,67& yükseldi.
ITAN sembolünün fon akışları ‪−189,20 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ITAN sahiplerine 1,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ITAN sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Sparkline markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Haz 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ITAN sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
ITAN, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ITAN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ITAN sembolünün fiyatı son bir ayda 4,42% arttı, ve yıllık performansı 12,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ITAN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,81% arttı, üç aylık performansta 8,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,92% artmıştır.
ITAN primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.