Anahtar istatistikler
Sparkline Intangible Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Haz 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L7718
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Perakende Satış
Hisseler99,73%
Elektronik Teknoloji22,52%
Teknoloji Hizmetleri20,88%
Sağlık Teknolojisi11,66%
Perakende Satış10,09%
Tüketici Hizmetleri5,76%
Finans5,35%
Üretici İmalatı4,16%
İletişim4,02%
Taşımacılık3,43%
Dayanıklı Tüketim Malları2,98%
Sağlık Hizmetleri2,66%
Ticari Hizmetler2,47%
İşlenebilen Endüstriler1,46%
Endüstriyel Hizmetler1,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,59%
Dağıtım Servisleri0,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Ortak fon0,19%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,76%
Avrupa5,24%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ITAN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,52% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,88% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ITAN sembolünün en büyük pozisyonları Amazon.com, Inc. ve Alphabet Inc. Class C olup, portföyün sırasıyla 4,35%'ini ve 2,29%'sini oluşturmaktadır.
ITAN sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 37,21%'lik bir artış göstermektedir.
ITAN sembolünün yönetim altındaki varlıkları 58,38 M USD'dir. Geçen ay 13,79& yükseldi.
ITAN sembolünün fon akışları 17,26 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ITAN sahiplerine 0,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ITAN sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Sparkline markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Haz 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ITAN sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
ITAN, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ITAN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ITAN sembolünün fiyatı son bir ayda 2,56% arttı, ve yıllık performansı 16,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ITAN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,79% arttı, üç aylık performansta 7,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,54% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,79% arttı, üç aylık performansta 7,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,54% artmıştır.
ITAN primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.