VanEck Israel ETFVanEck Israel ETFVanEck Israel ETF

VanEck Israel ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪109,13 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,02 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,96%
NAV'a İskonto/Prim
−0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,02 M‬
Gider oranı
0,59%

VanEck Israel ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Haz 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
BlueStar Israel Global Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6354

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İsrail
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,73%
Finans34,64%
Teknoloji Hizmetleri33,61%
Elektronik Teknoloji9,58%
Sağlık Teknolojisi7,68%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,15%
Perakende Satış1,88%
İşlenebilen Endüstriler1,78%
Enerji Mineralleri1,43%
Endüstriyel Hizmetler1,36%
İletişim1,06%
Dayanıklı Tüketim Malları0,73%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,57%
Taşımacılık0,57%
Üretici İmalatı0,57%
Ticari Hizmetler0,48%
Tüketici Hizmetleri0,25%
Enerji-dışı Mineraller0,24%
Sağlık Hizmetleri0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,27%
Nakit0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
11%0.7%87%0.2%
Orta Doğu87,91%
Kuzey Amerika11,13%
Avrupa0,73%
Asya0,23%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ISRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,64% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 33,61% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
ISRA sembolünün en büyük pozisyonları Bank Leumi Le-Israel B.M. ve CyberArk Software Ltd. olup, portföyün sırasıyla 8,38%'ini ve 7,77%'sini oluşturmaktadır.
ISRA sembolünün son temettüleri 0,53 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,66 USD ödedi, bu da 26,23%'lik bir düşüş göstermektedir.
ISRA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪109,13 M‬ USD'dir. Geçen ay 7,55% düştü.
ISRA sembolünün fon akışları ‪1,02 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ISRA sahiplerine 0,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2024) 0,52 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ISRA sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Haz 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISRA sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
ISRA, BlueStar Israel Global Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISRA sembolünün fiyatı son bir ayda 3,90% arttı, ve yıllık performansı 40,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ISRA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,89% arttı, üç aylık performansta 5,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 43,30% artmıştır.
ISRA primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.