Anahtar istatistikler
VanEck Israel ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Haz 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,74%
Teknoloji Hizmetleri37,53%
Finans30,61%
Sağlık Teknolojisi8,99%
Elektronik Teknoloji8,80%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,53%
İşlenebilen Endüstriler2,12%
Perakende Satış1,89%
Enerji Mineralleri1,27%
Endüstriyel Hizmetler1,14%
İletişim0,89%
Üretici İmalatı0,74%
Taşımacılık0,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,65%
Ticari Hizmetler0,65%
Dayanıklı Tüketim Malları0,59%
Enerji-dışı Mineraller0,25%
Tüketici Hizmetleri0,22%
Sağlık Hizmetleri0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,26%
Nakit0,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu86,87%
Kuzey Amerika12,05%
Avrupa0,80%
Asya0,28%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,53% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 30,61% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
ISRA sembolünün en büyük pozisyonları Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR ve Check Point Software Technologies Ltd. olup, portföyün sırasıyla 8,03%'ini ve 7,55%'sini oluşturmaktadır.
ISRA sembolünün son temettüleri 0,53 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,66 USD ödedi, bu da 26,23%'lik bir düşüş göstermektedir.
ISRA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 101,57 M USD'dir. Geçen ay 1,81& yükseldi.
ISRA sembolünün fon akışları 8,80 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ISRA sahiplerine 1,14% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2024) 0,52 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ISRA sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Haz 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISRA sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
ISRA, BlueStar Israel Global Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISRA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISRA sembolünün fiyatı son bir ayda −1,74% düştü, ve yıllık performansı 27,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ISRA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,38% arttı, son ayda −0,38% düştü, üç aylık performansta 5,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,81% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,38% arttı, son ayda −0,38% düştü, üç aylık performansta 5,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,81% artmıştır.
ISRA primli işlem görmektedir (0,35%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.