Inspire Small/Mid Cap ETFInspire Small/Mid Cap ETFInspire Small/Mid Cap ETF

Inspire Small/Mid Cap ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪229,03 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪25,86 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,15%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,85 M‬
Gider oranı
0,57%

Inspire Small/Mid Cap ETF hakkında


İhraççı
Inspire Impact Group LLC
Marka
Inspire
Başlangıç tarihi
28 Şub 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H6412

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


7 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler100,00%
Finans26,44%
Üretici İmalatı11,16%
Elektronik Teknoloji9,90%
Sağlık Teknolojisi7,15%
Teknoloji Hizmetleri6,09%
İşlenebilen Endüstriler5,80%
Ticari Hizmetler4,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,04%
Dayanıklı Tüketim Malları3,93%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,52%
Taşımacılık3,23%
Endüstriyel Hizmetler2,43%
Perakende Satış2,37%
Tüketici Hizmetleri2,35%
Sağlık Hizmetleri2,05%
Enerji-dışı Mineraller1,40%
Dağıtım Servisleri1,39%
Enerji Mineralleri1,25%
İletişim0,42%
Çeşitli Hizmetler0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,00%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.2%
Kuzey Amerika99,81%
Avrupa0,19%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ISMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,44% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,16% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ISMD sembolünün en büyük pozisyonları Plug Power Inc. ve Fluence Energy, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 0,33%'ini ve 0,26%'sini oluşturmaktadır.
ISMD sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 1,83%'lik bir düşüş göstermektedir.
ISMD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪229,03 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,34& yükseldi.
ISMD sembolünün fon akışları ‪25,86 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ISMD sahiplerine 1,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Eki 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ISMD sembolünün hisseleri Inspire Impact Group LLC tarafından Inspire markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Şub 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISMD sembolünün gider oranı 0,57%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,57%'ini ödemeniz gerekir.
ISMD, Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISMD sembolünün fiyatı son bir ayda −1,25% düştü, ve yıllık performansı 5,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ISMD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,29% arttı, son ayda −0,29% düştü, üç aylık performansta 6,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,59% artmıştır.
ISMD primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.