Anahtar istatistikler
Innovator International Developed Power Buffer ETF - September hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Eyl 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Innovator Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y5336
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Rights & Warrants
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Rights & Warrants99,81%
Nakit0,19%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ISEP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 96,90 M USD'dir. Geçen ay 14,71% düştü.
ISEP sembolünün fon akışları 36,56 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ISEP sahiplerine temettü ödemiyor.
ISEP sembolünün hisseleri Innovator Capital Management LLC tarafından Innovator markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ISEP sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
ISEP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISEP nakde yatırım yapar.
ISEP sembolünün fiyatı son bir ayda −2,28% düştü, ve yıllık performansı 13,01% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ISEP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,88% arttı, son ayda −1,88% düştü, üç aylık performansta −1,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 12,99% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,88% arttı, son ayda −1,88% düştü, üç aylık performansta −1,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 12,99% artmıştır.
ISEP primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.