iShares Morningstar Small-Cap ETFiShares Morningstar Small-Cap ETFiShares Morningstar Small-Cap ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪255,80 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,48 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,38%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,90 M‬
Gider oranı
0,04%

iShares Morningstar Small-Cap ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Haz 2004
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Morningstar US Small Cap Extended Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS4642885051

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,68%
Finans25,15%
Sağlık Teknolojisi11,25%
Teknoloji Hizmetleri9,47%
Üretici İmalatı9,03%
Elektronik Teknoloji6,42%
Tüketici Hizmetleri4,55%
Perakende Satış4,00%
İşlenebilen Endüstriler3,91%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,40%
Endüstriyel Hizmetler3,35%
Dayanıklı Tüketim Malları2,68%
Ticari Hizmetler2,54%
Sağlık Hizmetleri2,24%
Enerji-dışı Mineraller2,20%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,18%
Enerji Mineralleri2,16%
Dağıtım Servisleri2,06%
Taşımacılık2,03%
İletişim0,91%
Çeşitli Hizmetler0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,32%
Nakit0,28%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%98%1%0.1%0.1%
Kuzey Amerika98,44%
Avrupa1,37%
Asya0,07%
Orta Doğu0,06%
Latin Amerika0,05%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ISCB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,25% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ISCB sembolünün en büyük pozisyonları Lumentum Holdings, Inc. ve Exact Sciences Corporation olup, portföyün sırasıyla 0,45%'ini ve 0,33%'sini oluşturmaktadır.
ISCB sembolünün son temettüleri 0,32 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,23 USD ödedi, bu da 27,50%'lik bir artış göstermektedir.
ISCB sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪255,80 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,19& yükseldi.
ISCB sembolünün fon akışları ‪−1,48 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ISCB sahiplerine 1,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,32 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ISCB sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Haz 2004 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISCB sembolünün gider oranı 0,04%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,04%'ini ödemeniz gerekir.
ISCB, Morningstar US Small Cap Extended Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISCB bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISCB sembolünün fiyatı son bir ayda 0,90% arttı, ve yıllık performansı 11,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ISCB fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,23% arttı, üç aylık performansta 2,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,11% artmıştır.
ISCB primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.