NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
New York Life Investment Management LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US45409B2482
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,97%
Finans20,78%
Üretici İmalatı12,76%
Teknoloji Hizmetleri12,71%
Sağlık Teknolojisi9,81%
Elektronik Teknoloji6,18%
Endüstriyel Hizmetler5,84%
Tüketici Hizmetleri4,73%
İşlenebilen Endüstriler4,26%
Perakende Satış4,02%
Dağıtım Servisleri3,19%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,88%
Sağlık Hizmetleri2,87%
Taşımacılık2,66%
Enerji-dışı Mineraller2,29%
Dayanıklı Tüketim Malları2,13%
Ticari Hizmetler1,65%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,65%
Enerji Mineralleri0,32%
İletişim0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,99%
Avrupa3,26%
Asya0,75%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IQSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,78% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,76% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IQSM sembolünün en büyük pozisyonları Bloom Energy Corporation Class A ve Lumentum Holdings, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,38%'ini ve 1,23%'sini oluşturmaktadır.
IQSM sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 16,28%'lik bir artış göstermektedir.
IQSM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 233,45 M USD'dir. Geçen ay 10,86& yükseldi.
IQSM sembolünün fon akışları −4,80 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IQSM sahiplerine 1,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IQSM sembolünün hisseleri New York Life Insurance Co. tarafından New York Life Investments markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IQSM sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
IQSM, NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IQSM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IQSM sembolünün fiyatı son bir ayda 3,12% arttı, ve yıllık performansı 6,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IQSM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,60% arttı, üç aylık performansta 6,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,86% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,60% arttı, üç aylık performansta 6,28%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,86% artmıştır.
IQSM primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.