NYLI Candriam International Equity ETFNYLI Candriam International Equity ETFNYLI Candriam International Equity ETF

NYLI Candriam International Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪227,36 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−38,48 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,54%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,10 M‬
Gider oranı
0,15%

NYLI Candriam International Equity ETF hakkında


İhraççı
New York Life Insurance Co.
Marka
New York Life Investments
Başlangıç tarihi
17 Ara 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
IQ Candriam ESG International Equity Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
New York Life Investment Management LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US45409B4538

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Hisseler99,94%
Finans23,99%
Sağlık Teknolojisi13,26%
Üretici İmalatı11,74%
Elektronik Teknoloji9,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,57%
Dayanıklı Tüketim Malları5,29%
Teknoloji Hizmetleri4,39%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,93%
İşlenebilen Endüstriler3,15%
Enerji-dışı Mineraller2,96%
İletişim2,91%
Perakende Satış2,68%
Taşımacılık2,36%
Ticari Hizmetler2,25%
Dağıtım Servisleri0,98%
Endüstriyel Hizmetler0,94%
Tüketici Hizmetleri0,86%
Enerji Mineralleri0,65%
Sağlık Hizmetleri0,34%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Ortak fon0,06%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
9%0.1%58%1%31%
Avrupa58,47%
Asya31,37%
Okyanusya9,07%
Orta Doğu1,02%
Kuzey Amerika0,07%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IQSI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,00% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,26% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IQSI sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 3,85%'ini ve 2,31%'sini oluşturmaktadır.
IQSI sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 50,10%'lik bir artış göstermektedir.
IQSI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪227,36 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,84& yükseldi.
IQSI sembolünün fon akışları ‪−38,48 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IQSI sahiplerine 2,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IQSI sembolünün hisseleri New York Life Insurance Co. tarafından New York Life Investments markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IQSI sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
IQSI, IQ Candriam ESG International Equity Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IQSI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IQSI sembolünün fiyatı son bir ayda 5,87% arttı, ve yıllık performansı 27,33% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IQSI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,36% arttı, üç aylık performansta 11,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,17% artmıştır.
IQSI primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.