Renaissance Capital Greenwich FundRenaissance Capital Greenwich FundRenaissance Capital Greenwich Fund

Renaissance Capital Greenwich Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,40 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−637,97 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,88%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪300,00 K‬
Gider oranı
0,80%

Renaissance Capital Greenwich Fund hakkında


İhraççı
Renaissance Capital LLC
Marka
Renaissance
Başlangıç tarihi
6 Eki 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Renaissance International IPO (TR)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Renaissance Capital LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Lansmandan bu yana geçen süre
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Listelemeden bu yana geçen süre

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Tüketim Malları
Sağlık Teknolojisi
Finans
Taşımacılık
Hisseler99,55%
Dayanıklı Tüketim Malları18,77%
Sağlık Teknolojisi15,85%
Finans12,97%
Taşımacılık11,26%
Teknoloji Hizmetleri8,55%
Enerji-dışı Mineraller7,28%
Tüketici Hizmetleri5,80%
Elektronik Teknoloji4,69%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,44%
Üretici İmalatı3,72%
Perakende Satış2,98%
Ticari Hizmetler2,81%
İşlenebilen Endüstriler0,43%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,45%
Nakit0,45%
Bölgelere göre stok dağılımı
39%60%
Asya60,93%
Avrupa39,07%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IPOS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,77% oranında Consumer Durables hisse senetleri ve sepetin 15,85% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
IPOS sembolünün en büyük pozisyonları Galderma Group AG ve PT Amman Mineral Internasional Tbk olup, portföyün sırasıyla 12,21%'ini ve 6,86%'sini oluşturmaktadır.
IPOS sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 52,28%'lik bir artış göstermektedir.
IPOS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,40 M‬ USD'dir. Geçen ay 7,91& yükseldi.
IPOS sembolünün fon akışları ‪−637,97 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IPOS sahiplerine 0,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Mar 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IPOS sembolünün hisseleri Renaissance Capital LLC tarafından Renaissance markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eki 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IPOS sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
IPOS, Renaissance International IPO (TR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IPOS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IPOS sembolünün fiyatı son bir ayda 7,59% arttı, ve yıllık performansı 5,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IPOS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,95% arttı, üç aylık performansta 8,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,00% artmıştır.
IPOS primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.