Anahtar istatistikler
Renaissance Capital Greenwich Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Eki 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Renaissance Capital LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Tüketim Malları
Sağlık Teknolojisi
Finans
Taşımacılık
Hisseler99,55%
Dayanıklı Tüketim Malları18,77%
Sağlık Teknolojisi15,85%
Finans12,97%
Taşımacılık11,26%
Teknoloji Hizmetleri8,55%
Enerji-dışı Mineraller7,28%
Tüketici Hizmetleri5,80%
Elektronik Teknoloji4,69%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,44%
Üretici İmalatı3,72%
Perakende Satış2,98%
Ticari Hizmetler2,81%
İşlenebilen Endüstriler0,43%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,45%
Nakit0,45%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya60,93%
Avrupa39,07%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IPOS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,77% oranında Consumer Durables hisse senetleri ve sepetin 15,85% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
IPOS sembolünün en büyük pozisyonları Galderma Group AG ve PT Amman Mineral Internasional Tbk olup, portföyün sırasıyla 12,21%'ini ve 6,86%'sini oluşturmaktadır.
IPOS sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 52,28%'lik bir artış göstermektedir.
IPOS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,40 M USD'dir. Geçen ay 7,91& yükseldi.
IPOS sembolünün fon akışları −637,97 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IPOS sahiplerine 0,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Mar 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IPOS sembolünün hisseleri Renaissance Capital LLC tarafından Renaissance markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eki 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IPOS sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
IPOS, Renaissance International IPO (TR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IPOS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IPOS sembolünün fiyatı son bir ayda 7,59% arttı, ve yıllık performansı 5,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IPOS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,95% arttı, üç aylık performansta 8,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,00% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,95% arttı, üç aylık performansta 8,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,00% artmıştır.
IPOS primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.