ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETFProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETFProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,86 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪699,47 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,52%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪100,00 K‬
Gider oranı
0,58%

ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF hakkında


İhraççı
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Kas 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
ProShare Advisors LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Taşınabilirlik
Strateji
Temel
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler99,18%
Enerji-dışı Mineraller71,73%
İşlenebilen Endüstriler15,69%
Üretici İmalatı6,04%
Dağıtım Servisleri4,36%
Perakende Satış0,86%
Endüstriyel Hizmetler0,51%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,82%
Nakit0,82%
Bölgelere göre stok dağılımı
18%4%9%10%9%47%
Asya47,28%
Okyanusya18,44%
Avrupa10,89%
Afrika9,64%
Kuzey Amerika9,34%
Latin Amerika4,42%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ION bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 71,73% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 15,69% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ION sembolünün en büyük pozisyonları PT Vale Indonesia Tbk ve PT Aneka Tambang Tbk olup, portföyün sırasıyla 5,78%'ini ve 4,59%'sini oluşturmaktadır.
ION sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 252,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
ION sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,86 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,48& yükseldi.
ION sembolünün fon akışları ‪699,47 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ION sahiplerine 1,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Nis 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ION sembolünün hisseleri ProShare Advisors LLC tarafından ProShares markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ION sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
ION, S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ION bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ION sembolünün fiyatı son bir ayda 9,22% arttı, ve yıllık performansı −4,07% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ION fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 7,26%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −2,66% azalmıştır.
ION primli işlem görmektedir (0,37%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.