Anahtar istatistikler
The Alger ETF Trust Alger Russell Innovation ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fred Alger Management LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,65%
Teknoloji Hizmetleri45,20%
Sağlık Teknolojisi27,18%
Elektronik Teknoloji14,41%
Perakende Satış4,50%
Taşımacılık2,41%
İşlenebilen Endüstriler2,10%
Ticari Hizmetler2,06%
Tüketici Hizmetleri1,78%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,35%
Nakit0,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,50%
Orta Doğu1,92%
Avrupa1,58%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
INVN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 45,20% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 27,18% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
INVN sembolünün en büyük pozisyonları Informatica, Inc. Class A ve Pegasystems Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,57%'ini ve 2,52%'sini oluşturmaktadır.
INVN sembolünün yönetim altındaki varlıkları 13,32 M USD'dir. Geçen ay 12,16& yükseldi.
INVN sembolünün fon akışları 13,00 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, INVN sahiplerine temettü ödemiyor.
INVN sembolünün hisseleri Alger Associates, Inc. (United States) tarafından Alger markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
INVN sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
INVN, Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
INVN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
INVN primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.