Anahtar istatistikler
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K5065
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,34%
Nakit0,66%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,34%
Avrupa7,29%
Okyanusya0,36%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
INVG sembolünün en büyük pozisyonları Jacobs Engineering Group, Inc. 6.35% 18-AUG-2028 ve Toronto-Dominion Bank 3.2% 10-MAR-2032 olup, portföyün sırasıyla 1,03%'ini ve 1,02%'sini oluşturmaktadır.
INVG sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 58,04%'lik bir düşüş göstermektedir.
INVG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 12,98 M USD'dir. Geçen ay 103,13& yükseldi.
INVG sembolünün fon akışları 7,72 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, INVG sahiplerine 4,28% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Eki 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
INVG sembolünün hisseleri Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC tarafından GMO markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
INVG sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
INVG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
INVG tahvillere yatırım yapar.
INVG primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.