Matthews India Active ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Matthews India Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eyl 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Matthews International Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Funds Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US5771306108
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler97,89%
Finans34,15%
Teknoloji Hizmetleri16,58%
Dayanıklı Tüketim Malları11,98%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,59%
Sağlık Teknolojisi5,37%
Taşımacılık3,62%
Enerji Mineralleri3,46%
İletişim3,24%
Üretici İmalatı2,44%
Enerji-dışı Mineraller2,04%
Ticari Hizmetler1,91%
Elektronik Teknoloji1,66%
Sağlık Hizmetleri1,04%
İşlenebilen Endüstriler0,83%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,11%
Nakit2,09%
Kurumsal0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
INDE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,58% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
INDE sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve Eternal Limited olup, portföyün sırasıyla 7,75%'ini ve 6,83%'sini oluşturmaktadır.
INDE sembolünün son temettüleri 0,53 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 98,32%'lik bir artış göstermektedir.
INDE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 9,40 M USD'dir. Geçen ay 3,92% düştü.
INDE sembolünün fon akışları −4,71 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, INDE sahiplerine 1,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Ara 2025) 0,53 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
INDE sembolünün hisseleri Matthews International Capital Management LLC tarafından Matthews markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
INDE sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
INDE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
INDE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
INDE sembolünün fiyatı son bir ayda −2,89% düştü, ve yıllık performansı 4,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği INDE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,73% arttı, son ayda −2,73% düştü, üç aylık performansta −6,23%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,81% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,73% arttı, son ayda −2,73% düştü, üç aylık performansta −6,23%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,81% artmıştır.
INDE primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.