Matthews India Active ETFMatthews India Active ETFMatthews India Active ETF

Matthews India Active ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪9,40 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−4,71 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,81%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪320,00 K‬
Gider oranı
0,79%

Matthews India Active ETF hakkında


İhraççı
Matthews International Capital Management LLC
Marka
Matthews
Başlangıç tarihi
22 Eyl 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Matthews International Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Funds Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US5771306108

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler97,89%
Finans34,15%
Teknoloji Hizmetleri16,58%
Dayanıklı Tüketim Malları11,98%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,59%
Sağlık Teknolojisi5,37%
Taşımacılık3,62%
Enerji Mineralleri3,46%
İletişim3,24%
Üretici İmalatı2,44%
Enerji-dışı Mineraller2,04%
Ticari Hizmetler1,91%
Elektronik Teknoloji1,66%
Sağlık Hizmetleri1,04%
İşlenebilen Endüstriler0,83%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,11%
Nakit2,09%
Kurumsal0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


INDE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,58% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
INDE sembolünün en büyük pozisyonları HDFC Bank Limited ve Eternal Limited olup, portföyün sırasıyla 7,75%'ini ve 6,83%'sini oluşturmaktadır.
INDE sembolünün son temettüleri 0,53 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,01 USD ödedi, bu da 98,32%'lik bir artış göstermektedir.
INDE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪9,40 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,92% düştü.
INDE sembolünün fon akışları ‪−4,71 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, INDE sahiplerine 1,81% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Ara 2025) 0,53 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
INDE sembolünün hisseleri Matthews International Capital Management LLC tarafından Matthews markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
INDE sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
INDE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
INDE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
INDE sembolünün fiyatı son bir ayda −2,89% düştü, ve yıllık performansı 4,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği INDE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,73% arttı, son ayda −2,73% düştü, üç aylık performansta −6,23%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,81% artmıştır.
INDE primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.