Anahtar istatistikler
ETF Opportunities Trust Brookmont Catastrophic Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Nis 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Brookmont Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal83,33%
Hükümet16,36%
Nakit0,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika90,51%
Avrupa4,76%
Asya4,73%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ILS tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 83,33% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 16,36% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ILS sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025 ve United States Treasury Bills 0.0% 14-AUG-2025 olup, portföyün sırasıyla 5,64%'ini ve 5,63%'sini oluşturmaktadır.
ILS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,88 M USD'dir. Geçen ay 1,64% düştü.
ILS sembolünün fon akışları 8,00 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ILS sahiplerine 8,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Haz 2025) 0,40 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ILS sembolünün hisseleri Brookmont Capital Management LLC tarafından Brookmont markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ILS sembolünün gider oranı 1,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,58%'ini ödemeniz gerekir.
ILS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ILS tahvillere yatırım yapar.
ILS primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.