AB International Low Volatility Equity ETFAB International Low Volatility Equity ETFAB International Low Volatility Equity ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,55 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪416,58 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,62%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪36,45 M‬
Gider oranı
0,50%

AB International Low Volatility Equity ETF hakkında


Marka
AB Funds
Başlangıç tarihi
15 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AllianceBernstein LP
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS00039J8229

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,52%
Finans31,07%
Teknoloji Hizmetleri10,04%
Elektronik Teknoloji8,15%
Sağlık Teknolojisi7,98%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,84%
Üretici İmalatı5,41%
Perakende Satış5,23%
Tüketici Hizmetleri4,99%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,90%
Dağıtım Servisleri2,78%
Ticari Hizmetler2,76%
Enerji Mineralleri2,65%
Endüstriyel Hizmetler2,25%
Dayanıklı Tüketim Malları2,02%
İletişim1,85%
Taşımacılık0,86%
Enerji-dışı Mineraller0,72%
Sağlık Hizmetleri0,59%
İşlenebilen Endüstriler0,46%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,48%
Nakit1,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%6%66%2%22%
Avrupa66,76%
Asya22,01%
Kuzey Amerika6,34%
Okyanusya2,77%
Orta Doğu2,12%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ILOW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,07% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,04% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ILOW sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve SAP SE olup, portföyün sırasıyla 2,08%'ini ve 2,01%'sini oluşturmaktadır.
ILOW sembolünün son temettüleri 0,68 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi, bu da 61,21%'lik bir artış göstermektedir.
ILOW sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,55 B‬ USD'dir. Geçen ay 3,57& yükseldi.
ILOW sembolünün fon akışları ‪416,58 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ILOW sahiplerine 0,62% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,68 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ILOW sembolünün hisseleri Equitable Holdings, Inc. tarafından AB Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ILOW sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
ILOW, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ILOW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ILOW sembolünün fiyatı son bir ayda 1,16% arttı, ve yıllık performansı 25,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ILOW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,21% arttı, üç aylık performansta 2,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 28,10% artmıştır.
ILOW primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.