iShares Latin America 40 ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
iShares Latin America 40 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eki 2001
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS4642873909
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler92,73%
Finans41,18%
Enerji-dışı Mineraller16,74%
Enerji Mineralleri9,01%
Perakende Satış5,09%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,31%
İletişim4,12%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,61%
Taşımacılık3,18%
Üretici İmalatı2,29%
İşlenebilen Endüstriler1,86%
Sağlık Hizmetleri1,33%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,27%
UNIT6,31%
Nakit0,45%
Çeşitli Hizmetler0,38%
Ortak fon0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika59,16%
Kuzey Amerika40,84%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ILF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,18% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,74% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
ILF sembolünün en büyük pozisyonları Nu Holdings Ltd. Class A ve Vale S.A. Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 11,33%'ini ve 8,39%'sini oluşturmaktadır.
ILF sembolünün son temettüleri 0,54 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,60 USD ödedi, bu da 10,28%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, ILF sahiplerine 3,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,54 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ILF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eki 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ILF sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
ILF, S&P Latin America 40 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ILF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.