Anahtar istatistikler
iShares Latin America 40 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eki 2001
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
Hisseler93,18%
Finans41,83%
Enerji-dışı Mineraller14,55%
Enerji Mineralleri10,77%
Perakende Satış6,31%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,47%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,47%
İletişim4,45%
Üretici İmalatı2,53%
Sağlık Hizmetleri1,55%
İşlenebilen Endüstriler1,46%
Taşımacılık0,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,82%
UNIT6,35%
Nakit0,47%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika62,98%
Kuzey Amerika37,02%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ILF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,83% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,55% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
ILF sembolünün en büyük pozisyonları Nu Holdings Ltd. Class A ve Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd olup, portföyün sırasıyla 8,71%'ini ve 7,82%'sini oluşturmaktadır.
ILF sembolünün son temettüleri 0,89 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,66 USD ödedi, bu da 25,96%'lik bir artış göstermektedir.
ILF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,68 B USD'dir. Geçen ay 0,33% düştü.
ILF sembolünün fon akışları 234,99 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ILF sahiplerine 6,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Ara 2024) 0,89 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ILF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eki 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ILF sembolünün gider oranı 0,48%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,48%'ini ödemeniz gerekir.
ILF, S&P Latin America 40 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ILF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ILF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,78% arttı, ve yıllık performansı 1,34% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ILF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,95% arttı, üç aylık performansta 12,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,08% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,95% arttı, üç aylık performansta 12,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,08% artmıştır.
ILF primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.